FIDC · competência 07/2026
MÖBIUS VD TOTAL RETURN 1 - FIDC MULTICARTEIRA OUTROS
47.410.122/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 1.000.000 |
| 2023-10-31 | 943.088,84 |
| 2023-11-30 | 12.891.831,53 |
| 2023-12-31 | 13.054.257,98 |
| 2024-01-31 | 13.349.571,34 |
| 2024-02-29 | 25.786.511 |
| 2024-03-31 | 28.220.724,55 |
| 2024-04-30 | 28.866.763,32 |
| 2024-05-31 | 29.382.810,69 |
| 2024-06-30 | 29.956.044,52 |
| 2024-07-31 | 33.536.460,59 |
| 2024-08-31 | 35.845.195,38 |
| 2024-09-30 | 36.353.371,01 |
| 2024-10-31 | 36.900.896,72 |
| 2024-11-30 | 37.391.871,82 |
| 2024-12-31 | 37.998.374,14 |
| 2025-01-31 | 38.375.935,5 |
| 2025-02-28 | 38.931.403,79 |
| 2025-03-31 | 39.438.443,18 |
| 2025-04-30 | 39.840.638,91 |
| 2025-05-31 | 40.641.496,56 |
| 2025-06-30 | 41.208.737,94 |
| 2025-07-31 | 44.570.945,25 |
| 2025-08-31 | 45.482.710,66 |
| 2025-09-30 | 46.176.664,77 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.295,83 | R$ 55,8 mi | 1,56% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 9.335.856,38 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 19.531.684,05 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 28,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NICNET TELECOM LTDA.26.521.036/0001-04 | 19,5% |
| 2 | AS INFORMATICA S.A.29.021.525/0001-95 | 16,7% |
| 3 | OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22 | 15,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.