FIDC · competência 07/2026
MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIDC
47.410.102/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 1.000.000 |
| 2023-10-31 | 995.583,55 |
| 2023-11-30 | 65.394.563,16 |
| 2023-12-31 | 66.239.046,31 |
| 2024-01-31 | 67.438.739,76 |
| 2024-02-29 | 68.689.954,06 |
| 2024-03-31 | 74.919.052,18 |
| 2024-04-30 | 76.588.119,25 |
| 2024-05-31 | 77.999.620,37 |
| 2024-06-30 | 62.218.069,21 |
| 2024-07-31 | 63.079.254,84 |
| 2024-08-31 | 66.948.935,48 |
| 2024-09-30 | 67.879.287,94 |
| 2024-10-31 | 68.923.763,6 |
| 2024-11-30 | 69.835.436,12 |
| 2024-12-31 | 70.942.270,84 |
| 2025-01-31 | 71.980.708,3 |
| 2025-02-28 | 72.089.023,58 |
| 2025-03-31 | 67.052.513,42 |
| 2025-04-30 | 67.828.544,03 |
| 2025-05-31 | 67.238.062,18 |
| 2025-06-30 | 68.108.670,41 |
| 2025-07-31 | 77.642.463,8 |
| 2025-08-31 | 79.361.563,52 |
| 2025-09-30 | 80.096.090,36 |
+ 10 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.513,08 | R$ 121,8 mi | 1,46% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 10.342.976,85 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 24.901.580,1 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 52.915.815,76 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 88,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NICNET TELECOM LTDA.26.521.036/0001-04 | 20,1% |
| 2 | AS INFORMATICA S.A.29.021.525/0001-95 | 17,9% |
| 3 | OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22 | 15,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.