FIDC · competência 09/2026
PHX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
47.372.688/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 2.029.637,59 |
| 2022-10-31 | 2.056.421,17 |
| 2022-11-30 | 2.056.421,17 |
| 2022-12-31 | 2.112.355,75 |
| 2023-01-31 | 2.112.355,75 |
| 2023-02-28 | 2.112.355,75 |
| 2023-03-31 | 3.723.827,55 |
| 2023-04-30 | 5.646.835,3 |
| 2023-05-31 | 9.155.221,86 |
| 2023-06-30 | 12.617.635,98 |
| 2023-07-31 | 15.594.104,11 |
| 2023-08-31 | 22.220.213,84 |
| 2023-09-30 | 24.180.223,22 |
| 2023-10-31 | 25.048.810,06 |
| 2023-11-30 | 26.075.580,9 |
| 2023-12-31 | 33.310.492,37 |
| 2024-01-31 | 33.310.492,37 |
| 2024-02-29 | 33.310.492,37 |
| 2024-03-31 | 23.007.315,75 |
| 2024-04-30 | 23.473.363,58 |
| 2024-05-31 | 23.818.057,28 |
| 2024-06-30 | 23.182.386,44 |
| 2024-07-31 | 27.460.750,76 |
| 2024-08-31 | 27.492.607,37 |
| 2024-09-30 | 27.573.893,32 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,04 | R$ 115,51 | 1,01% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.258,45 |
| 30 dias | vencido | 11.388,85 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 11.388,85 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 11.388,85 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 11.388,85 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 11.388,85 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 11.388,85 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 68.333,1 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 102.499,65 |
Total a vencer R$ 11 mil · vencido R$ 239 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 22.393.951,46 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ARGILA DESIGN E SERVICOS LTDA51.491.459/0001-76 | n/c |
| 2 | LADEIRA MIRANDA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA FALIDO46.407.888/0001-82 | n/c |
| 3 | SERABENS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.53.853.842/0001-52 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.