FIDC · competência 09/2026
AGROFUTURO FIDC MULTISSEGMENTOS
47.328.080/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-02-28 | 4.514.888,68 |
| 2023-03-31 | 4.597.812,45 |
| 2023-04-30 | 4.622.969,9 |
| 2023-05-31 | 4.664.450,59 |
| 2023-06-30 | 4.725.414,12 |
| 2023-07-31 | 4.785.971,22 |
| 2023-08-31 | 4.853.848,44 |
| 2023-09-30 | 6.918.897,92 |
| 2023-10-31 | 11.114.818,47 |
| 2023-11-30 | 11.252.006,06 |
| 2023-12-31 | 11.484.323,78 |
| 2024-01-31 | 11.766.226,57 |
| 2024-02-29 | 12.058.617,23 |
| 2024-03-31 | 12.275.996,92 |
| 2024-04-30 | 12.286.704,54 |
| 2024-05-31 | 12.395.547,17 |
| 2024-06-30 | 12.608.413,54 |
| 2024-07-31 | 12.750.386,48 |
| 2024-08-31 | 14.059.375,59 |
| 2024-09-30 | 14.451.816,43 |
| 2024-10-31 | 14.887.845,43 |
| 2024-11-30 | 15.207.914,53 |
| 2024-12-31 | 15.532.607,14 |
| 2025-01-31 | 15.800.119,82 |
| 2025-02-28 | 15.957.052,17 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.052,82 | R$ 20,1 mi | 1,74% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.970.901,38 |
| 30 dias | vencido | 1.126.482,06 |
| 60 dias | a vencer | 622.845,22 |
| 60 dias | vencido | 370.115,17 |
| 90 dias | a vencer | 509.094,8 |
| 90 dias | vencido | 103.687,4 |
| 120 dias | a vencer | 216.895,95 |
| 120 dias | vencido | 37.319,48 |
| 150 dias | a vencer | 174.720,89 |
| 150 dias | vencido | 30.806,51 |
| 180 dias | a vencer | 458.331,69 |
| 180 dias | vencido | 147.355,88 |
| 360 dias | a vencer | 1.305.780,79 |
| 360 dias | vencido | 863.881,43 |
| 720 dias | a vencer | 2.483.035,29 |
| 720 dias | vencido | 132.250,38 |
| 1080 dias | a vencer | 2.298.626,61 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 795.712,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,8 mi · vencido R$ 2,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ARAGUAIA AGRICOLA LTDA73.643.959/0001-19 | 57,0% |
| 2 | AMAZONIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA00.108.578/0001-66 | 36,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.