FIDC · competência 07/2026
FIDC Agro Capital Finance
47.280.025/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 302.897.665,06 |
| 2023-01-31 | 307.182.190,45 |
| 2023-02-28 | 310.882.961,07 |
| 2023-03-31 | 315.686.027,94 |
| 2023-04-30 | 315.686.027,94 |
| 2023-05-31 | 322.253.871,35 |
| 2023-06-30 | 324.512.168,58 |
| 2023-07-31 | 328.755.039,27 |
| 2023-08-31 | 335.383.508,03 |
| 2023-09-30 | 352.887.422,82 |
| 2023-10-31 | 352.280.460,92 |
| 2023-11-30 | 369.204.539,07 |
| 2023-12-31 | 377.365.757,14 |
| 2024-01-31 | 377.984.897,24 |
| 2024-02-29 | 376.910.134,94 |
| 2024-03-31 | 374.529.984,91 |
| 2024-04-30 | 380.150.358,06 |
| 2024-05-31 | 383.118.576,26 |
| 2024-06-30 | 385.220.772,72 |
| 2024-07-31 | 387.495.844,72 |
| 2024-08-31 | 387.944.237,95 |
| 2024-09-30 | 321.548.662,38 |
| 2024-10-31 | 345.402.235,93 |
| 2024-11-30 | 345.721.694,83 |
| 2024-12-31 | 350.880.056,36 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 242.467.284,8208 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 80.592.522,6796 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 165.959.110,5125 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.010,28 | R$ 242,5 mi | 1,47% | 49,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.011,78 | R$ 80,6 mi | 1,47% | 16,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 318,27 | R$ 166,0 mi | -1,16% | 33,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 9.868.154,97 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.685.906,15 |
| 30 dias | vencido | 13.157.767,88 |
| 60 dias | a vencer | 291.118.237,56 |
| 60 dias | vencido | 20.059.592,09 |
| 90 dias | a vencer | 21.213.660,46 |
| 90 dias | vencido | 37.447.840,35 |
| 120 dias | a vencer | 8.069.697,2 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 23.351.759,72 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 627.695,41 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 62.305.121,52 |
| 360 dias | vencido | 21.173.339,71 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 57.679.637,41 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 30.040.428,96 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.475.758,16 |
Total a vencer R$ 415,4 mi · vencido R$ 181,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.01.789.121/0011-07 | 21,0% |
| 2 | ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.01.789.121/0001-27 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.