FIDC · competência 09/2026
FIDC AGRO CAPITAL FINANCE
47.280.025/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 302.897.665,06 |
| 2023-01-31 | 307.182.190,45 |
| 2023-02-28 | 310.882.961,07 |
| 2023-03-31 | 315.686.027,94 |
| 2023-04-30 | 315.686.027,94 |
| 2023-05-31 | 322.253.871,35 |
| 2023-06-30 | 324.512.168,58 |
| 2023-07-31 | 328.755.039,27 |
| 2023-08-31 | 335.383.508,03 |
| 2023-09-30 | 352.887.422,82 |
| 2023-10-31 | 352.280.460,92 |
| 2023-11-30 | 369.204.539,07 |
| 2023-12-31 | 377.365.757,14 |
| 2024-01-31 | 377.984.897,24 |
| 2024-02-29 | 376.910.134,94 |
| 2024-03-31 | 374.529.984,91 |
| 2024-04-30 | 380.150.358,06 |
| 2024-05-31 | 383.118.576,26 |
| 2024-06-30 | 385.220.772,72 |
| 2024-07-31 | 387.495.844,72 |
| 2024-08-31 | 387.944.237,95 |
| 2024-09-30 | 321.548.662,38 |
| 2024-10-31 | 345.402.235,93 |
| 2024-11-30 | 345.721.694,83 |
| 2024-12-31 | 350.880.056,36 |
+ 21 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 248.916.451,5912 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 82.736.129,8724 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 139.990.704,7184 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.037,15 | R$ 248,9 mi | 0,06% | 52,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.038,69 | R$ 82,7 mi | 0,06% | 17,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 268,47 | R$ 140,0 mi | -1,68% | 29,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 21.781.762,39 |
| 30 dias | vencido | 232.341.678,6 |
| 60 dias | a vencer | 8.308.474,09 |
| 60 dias | vencido | 2.213.914,01 |
| 90 dias | a vencer | 36.810.269,95 |
| 90 dias | vencido | 8.099.971,64 |
| 120 dias | a vencer | 800.005,37 |
| 120 dias | vencido | 6.001.646,31 |
| 150 dias | a vencer | 3.605.344,07 |
| 150 dias | vencido | 39.805.972,15 |
| 180 dias | a vencer | 10.940.359,32 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 188.601.209,63 |
| 360 dias | vencido | 4.763.792,08 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 33.531.814,76 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 58.984.312,98 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 12.798.800,34 |
Total a vencer R$ 270,8 mi · vencido R$ 398,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.01.789.121/0011-07 | 21,3% |
| 2 | ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.01.789.121/0001-27 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.