FIDC · competência 09/2026
ROMAPE FIDC NP
47.279.584/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-08-31 | 876.792,27 |
| 2022-09-30 | 12.470.505,78 |
| 2022-10-31 | 12.329.366,19 |
| 2022-11-30 | 12.400.656,48 |
| 2022-12-31 | 12.802.109,79 |
| 2023-01-31 | 12.864.386,12 |
| 2023-02-28 | 54.740.250,97 |
| 2023-03-31 | 55.144.909,28 |
| 2023-04-30 | 55.888.314,94 |
| 2023-05-31 | 55.883.358,19 |
| 2023-06-30 | 58.081.908,47 |
| 2023-07-31 | 61.307.650,23 |
| 2023-08-31 | 62.079.912,28 |
| 2023-09-30 | 62.878.391,87 |
| 2023-10-31 | 63.810.705,65 |
| 2023-11-30 | 64.686.753,2 |
| 2023-12-31 | 65.132.482,9 |
| 2024-01-31 | 65.315.361,99 |
| 2024-02-29 | 80.959.035,87 |
| 2024-03-31 | 82.711.916,9 |
| 2024-04-30 | 84.083.490,73 |
| 2024-05-31 | 85.675.036,75 |
| 2024-06-30 | 72.688.061,49 |
| 2024-07-31 | 73.572.703,7 |
| 2024-08-31 | 73.870.191,14 |
+ 25 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 686.258,39 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 206.324.049,431 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.559,68 | R$ 686 mil | 2,50% | 0,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 266,79 | R$ 206,3 mi | 4,18% | 99,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.520.026,59 |
| 30 dias | vencido | 60.671.297,22 |
| 60 dias | a vencer | 1.156.864,97 |
| 60 dias | vencido | 7.095,01 |
| 90 dias | a vencer | 5.696.787,12 |
| 90 dias | vencido | 5.337,79 |
| 120 dias | a vencer | 944.629,44 |
| 120 dias | vencido | 680.843,99 |
| 150 dias | a vencer | 413.731,04 |
| 150 dias | vencido | 28.115,08 |
| 180 dias | a vencer | 1.385.441,12 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 13.152.376,71 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 10.833.143,47 |
| 720 dias | vencido | 5.392.725,02 |
| 1080 dias | a vencer | 6.920.349,71 |
| 1080 dias | vencido | 3.220.000 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 64.161.966,79 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 108,2 mi · vencido R$ 70,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TERMAQ TERRAPLENAGEM CONSTRUCAO CIVIL E ESCAVACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL49.957.137/0001-28 | 27,0% |
| 2 | CARNEIRO LIMEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA18.777.337/0001-75 | 26,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.