FIDC · competência 09/2026
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL V DE
47.240.785/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 77.648.697,7 |
| 2023-04-30 | 85.847.192,98 |
| 2023-05-31 | 113.071.363,72 |
| 2023-06-30 | 150.131.607,9 |
| 2023-07-31 | 152.081.147,56 |
| 2023-08-31 | 154.631.471,19 |
| 2023-09-30 | 156.715.774,91 |
| 2023-10-31 | 159.005.914,2 |
| 2023-11-30 | 161.079.857,29 |
| 2023-12-31 | 159.841.746,73 |
| 2024-01-31 | 161.550.795,06 |
| 2024-02-29 | 162.811.222,02 |
| 2024-03-31 | 156.051.618,23 |
| 2024-04-30 | 153.376.660,81 |
| 2024-05-31 | 150.043.837,92 |
| 2024-06-30 | 143.982.999,45 |
| 2024-07-31 | 142.650.961,1 |
| 2024-08-31 | 139.726.281,71 |
| 2024-09-30 | 136.977.362,88 |
| 2024-10-31 | 133.975.769,71 |
| 2024-11-30 | 128.927.541,19 |
| 2024-12-31 | 127.178.460,92 |
| 2025-01-31 | 124.976.902,1 |
| 2025-02-28 | 121.920.476,53 |
| 2025-03-31 | 117.130.294,78 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 48.214.653,6596 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 8.344.011,23 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.185.831,43 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 433,00 | R$ 48,2 mi | 0,87% | 78,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 469,61 | R$ 8,3 mi | 1,09% | 13,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 305,84 | R$ 5,2 mi | 15,48% | 8,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.350.528,86 |
| 30 dias | vencido | 889.184,82 |
| 60 dias | a vencer | 2.769.032,1 |
| 60 dias | vencido | 469.701,52 |
| 90 dias | a vencer | 3.458.706,98 |
| 90 dias | vencido | 365.847,42 |
| 120 dias | a vencer | 2.841.459 |
| 120 dias | vencido | 283.965,44 |
| 150 dias | a vencer | 2.306.372,02 |
| 150 dias | vencido | 232.824,56 |
| 180 dias | a vencer | 3.095.599,01 |
| 180 dias | vencido | 186.436,63 |
| 360 dias | a vencer | 13.635.658,92 |
| 360 dias | vencido | 556.704,84 |
| 720 dias | a vencer | 18.120.110,25 |
| 720 dias | vencido | 2.113,95 |
| 1080 dias | a vencer | 8.286.298,32 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.864.521,9 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 64,7 mi · vencido R$ 3,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GREEN ANGÁ-SOLFÁCIL31.931.053/0001-50 | 100,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | R$ 414,08 | R$ 414,06 | 2 | R$ 2,2 mi |
| 2026-09-23 | R$ 432,11 | R$ 432,12 | 2 | R$ 472 mil |