FIDC · competência 07/2026
PORTOSEG FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
47.240.716/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 20.011.399,24 |
| 2022-12-31 | 20.131.131,44 |
| 2023-01-31 | 20.215.688,24 |
| 2023-02-28 | 20.280.666,12 |
| 2023-03-31 | 20.419.717,69 |
| 2023-04-30 | 15.452.795,52 |
| 2023-05-31 | 15.643.351,35 |
| 2023-06-30 | 15.573.203,82 |
| 2023-07-31 | 20.876.512,77 |
| 2023-08-31 | 21.243.697,87 |
| 2023-09-30 | 21.450.645,46 |
| 2023-10-31 | 21.483.535,26 |
| 2023-11-30 | 21.760.661,9 |
| 2023-12-31 | 21.716.136,39 |
| 2024-01-31 | 21.905.268,06 |
| 2024-02-29 | 21.948.941,73 |
| 2024-03-31 | 22.080.038,96 |
| 2024-04-30 | 22.230.196,65 |
| 2024-05-31 | 22.465.162,96 |
| 2024-06-30 | 22.555.496,65 |
| 2024-07-31 | 22.738.528,74 |
| 2024-08-31 | 16.676.125,45 |
| 2024-09-30 | 16.845.641,28 |
| 2024-10-31 | 17.063.265,58 |
| 2024-11-30 | 17.262.031,17 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 411,74 | R$ 10,9 mi | -0,91% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.268.135,91 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 41,05 |
| acima de 1080 dias | vencido | 10.710.622,04 |
Total a vencer R$ 41,05 · vencido R$ 12,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PORTOSEG S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO04.862.600/0001-10 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.