FIDC · competência 09/2026
CONSIGNADOS V FIDC
47.240.173/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-07-31 | 270.922,18 |
| 2023-08-31 | 8.427.341,2 |
| 2023-09-30 | 16.626.442,63 |
| 2023-10-31 | 19.203.054,95 |
| 2023-11-30 | 24.582.565,71 |
| 2023-12-31 | 28.864.729,62 |
| 2024-01-31 | 35.860.124,62 |
| 2024-02-29 | 62.101.550,55 |
| 2024-03-31 | 90.249.840,69 |
| 2024-04-30 | 104.421.891,98 |
| 2024-05-31 | 113.355.232,06 |
| 2024-06-30 | 129.404.322,4 |
| 2024-07-31 | 146.455.727,91 |
| 2024-08-31 | 161.191.245,36 |
| 2024-09-30 | 169.546.092,56 |
| 2024-10-31 | 172.695.756,99 |
| 2024-11-30 | 180.272.913,52 |
| 2024-12-31 | 189.103.398,28 |
| 2025-01-31 | 206.765.403,88 |
| 2025-02-28 | 235.271.099,42 |
| 2025-03-31 | 258.423.787,93 |
| 2025-04-30 | 268.577.681,57 |
| 2025-05-31 | 278.269.516,9 |
| 2025-06-30 | 282.191.342,92 |
| 2025-07-31 | 281.192.312,46 |
+ 14 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 177.507.647,6065 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 12.490.812,6071 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 38.533.238,1752 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.476.859,2889 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 | · subordinada | 8.995.978,8812 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.210,09 | R$ 177,5 mi | 1,45% | 69,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.247,46 | R$ 12,5 mi | 0,61% | 4,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.250,07 | R$ 38,5 mi | 1,57% | 15,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.033,92 | R$ 19,5 mi | 4,43% | 7,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 2 |subordinada | R$ 2.157,00 | R$ 9,0 mi | 4,43% | 3,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.640.273,76 |
| 30 dias | vencido | 1.015.741,87 |
| 60 dias | a vencer | 6.295.903,09 |
| 60 dias | vencido | 1.003.014,61 |
| 90 dias | a vencer | 6.392.287,95 |
| 90 dias | vencido | 969.300,91 |
| 120 dias | a vencer | 6.262.316,11 |
| 120 dias | vencido | 682.296,69 |
| 150 dias | a vencer | 6.149.977,75 |
| 150 dias | vencido | 661.035,71 |
| 180 dias | a vencer | 6.042.441,42 |
| 180 dias | vencido | 793.247,78 |
| 360 dias | a vencer | 33.809.165,19 |
| 360 dias | vencido | 3.608.972,77 |
| 720 dias | a vencer | 51.127.284,96 |
| 720 dias | vencido | 1.713.805,8 |
| 1080 dias | a vencer | 43.509.696,96 |
| 1080 dias | vencido | 120.761,97 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 84.167.845,08 |
| acima de 1080 dias | vencido | 81.194,21 |
Total a vencer R$ 250,4 mi · vencido R$ 10,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A40.083.667/0001-10 | 93,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | R$ 1.215,89 | R$ 1.215,91 | 2 | R$ 199 mil |
| 2026-09-02 | R$ 1.220,14 | R$ 1.220,17 | 2 | R$ 81 mil |
| 2026-08-20 | R$ 1.241,08 | R$ 1.241,11 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-07-16 | R$ 1.284,23 | R$ 1.284,17 | 4 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-07 | R$ 1.241,76 | R$ 1.241,79 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-07-03 | R$ 1.240,02 | R$ 1.240,08 | 2 | R$ 1,3 mi |
| 2026-06-30 | R$ 1.237,48 | R$ 1.237,50 | 3 | R$ 7,1 mi |
| 2026-06-29 | R$ 1.236,47 | R$ 1.236,47 | 1 | R$ 5,0 mi |
| 2026-06-26 | R$ 1.297,96 | R$ 1.297,96 | 1 | R$ 4,0 mi |
| 2026-06-25 | R$ 1.296,88 | R$ 1.296,88 | 1 | R$ 4,0 mi |
| 2026-06-19 | R$ 1.266,86 | R$ 1.266,80 | 2 | R$ 3,0 mi |