FIDC · competência 09/2026
FIDC FRV23
47.239.759/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 10.017.002,01 |
| 2023-09-30 | 9.857.109,99 |
| 2023-10-31 | 9.503.170,31 |
| 2023-11-30 | 9.173.987,63 |
| 2023-12-31 | 10.820.189,55 |
| 2024-01-31 | 10.894.115,69 |
| 2024-02-29 | 11.109.041,58 |
| 2024-03-31 | 10.893.527,05 |
| 2024-04-30 | 11.589.312,27 |
| 2024-05-31 | 11.954.865,18 |
| 2024-06-30 | 12.204.873,47 |
| 2024-07-31 | 12.448.797,13 |
| 2024-08-31 | 12.742.664,67 |
| 2024-09-30 | 33.097.809,68 |
| 2024-10-31 | 62.365.580,2 |
| 2024-11-30 | 63.177.696,66 |
| 2024-12-31 | 64.947.521,98 |
| 2025-01-31 | 61.826.061,45 |
| 2025-02-28 | 67.996.139,68 |
| 2025-03-31 | 69.210.843,12 |
| 2025-04-30 | 58.562.604,48 |
| 2025-05-31 | 69.871.657,63 |
| 2025-06-30 | 70.003.693,77 |
| 2025-07-31 | 71.874.972,68 |
| 2025-08-31 | 71.728.544,94 |
+ 13 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.779,15 | R$ 106,4 mi | 0,97% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.598.049,39 |
| 30 dias | vencido | 2.237.710,08 |
| 60 dias | a vencer | 9.689.670,59 |
| 60 dias | vencido | 1.921.403,03 |
| 90 dias | a vencer | 7.720.706,68 |
| 90 dias | vencido | 164.111,57 |
| 120 dias | a vencer | 2.543.994,6 |
| 120 dias | vencido | 142.168,75 |
| 150 dias | a vencer | 1.396.067,17 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.584.403,57 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 11.845.169,36 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 12.380.857,69 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 11.773.433,7 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.477.411,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 80,0 mi · vencido R$ 4,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MMC INDUSTRIA DE PRODUTOS NUTRACEUTICOS LTDA17.103.570/0001-00 | 27,0% |
| 2 | RAFITEC SOLUCOES EM PLASTICOS LTDA00.763.251/0001-28 | 26,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.