FIDC · competência 09/2026
BARRA RECUPERAÇÕES FIDC
47.239.731/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 6.285.440,05 |
| 2023-09-30 | 11.699.979,39 |
| 2023-10-31 | 11.630.648,78 |
| 2023-11-30 | 13.508.061,74 |
| 2023-12-31 | 13.468.693,01 |
| 2024-01-31 | 13.422.653,19 |
| 2024-02-29 | 13.412.620,04 |
| 2024-03-31 | 13.422.588,25 |
| 2024-04-30 | 13.454.993,48 |
| 2024-05-31 | 13.501.662,99 |
| 2024-06-30 | 15.017.543,13 |
| 2024-07-31 | 23.403.066,14 |
| 2024-08-31 | 23.378.623,84 |
| 2024-09-30 | 30.308.313,85 |
| 2024-10-31 | 30.255.329,96 |
| 2024-11-30 | 32.715.076,23 |
| 2024-12-31 | 30.179.922,92 |
| 2025-01-31 | 33.352.424,88 |
| 2025-02-28 | 35.728.554,57 |
| 2025-03-31 | 26.402.550,21 |
| 2025-04-30 | 23.749.220,85 |
| 2025-05-31 | 23.724.839,8 |
| 2025-06-30 | 23.725.073,55 |
| 2025-07-31 | 23.705.492,91 |
| 2025-08-31 | 23.677.576,71 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 3.093,39 | R$ 75,3 mi | -0,06% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 77.947.377,02 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 77,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BARRA RECOVERY SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.39.665.272/0001-46 | 18,0% |
| 2 | HOEPERS COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS SA28.693.667/0001-36 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.