FIDC · competência 07/2026
AGRO FLEX FIDC
47.228.232/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 150.000.000 |
| 2022-10-31 | 152.239.532,69 |
| 2022-11-30 | 953.462.650,53 |
| 2022-12-31 | 2.593.724.422,9 |
| 2023-01-31 | 2.643.479.977,87 |
| 2023-02-28 | 2.680.623.324,12 |
| 2023-03-31 | 2.624.864.452,95 |
| 2023-04-30 | 2.470.545.483,98 |
| 2023-05-31 | 1.856.512.920,22 |
| 2023-06-30 | 1.439.171.781,99 |
| 2023-07-31 | 1.113.804.316,14 |
| 2023-08-31 | 1.055.098.943,34 |
| 2023-09-30 | 927.628.458,64 |
| 2023-10-31 | 626.404.642,56 |
| 2023-11-30 | 943.446.454,07 |
| 2023-12-31 | 2.063.362.305,43 |
| 2024-01-31 | 2.124.709.950,63 |
| 2024-02-29 | 2.056.699.768,72 |
| 2024-03-31 | 2.025.896.117,26 |
| 2024-04-30 | 1.873.479.964,07 |
| 2024-05-31 | 1.425.529.660,41 |
| 2024-06-30 | 1.367.610.948 |
| 2024-07-31 | 1.429.258.567,62 |
| 2024-08-31 | 1.450.186.980,5 |
| 2024-09-30 | 1.374.617.488,77 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.788,85 | R$ 2,39 bi | 1,61% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.254.578,24 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 63.282.442 |
| 60 dias | vencido | 74.488,51 |
| 90 dias | a vencer | 28.304.253,83 |
| 90 dias | vencido | 350.105,19 |
| 120 dias | a vencer | 2.050.319,21 |
| 120 dias | vencido | 924.253,61 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 3.595.837,06 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 4.049.888,79 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 5.652.967,77 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 53.664,34 |
Total a vencer R$ 100,9 mi · vencido R$ 14,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 170.984.790,99 |
| 30 dias | vencido | 25.930.482,78 |
| 60 dias | a vencer | 1.022.777.015,57 |
| 60 dias | vencido | 69.955.740,3 |
| 90 dias | a vencer | 144.804.836,47 |
| 90 dias | vencido | 90.067.103,45 |
| 120 dias | a vencer | 93.181.273,93 |
| 120 dias | vencido | 320.756,18 |
| 150 dias | a vencer | 58.931.957,35 |
| 150 dias | vencido | 875.333,89 |
| 180 dias | a vencer | 18.186.041,5 |
| 180 dias | vencido | 187.214,51 |
| 360 dias | a vencer | 100.332.597,83 |
| 360 dias | vencido | 39.315.073,84 |
| 720 dias | a vencer | 9.654.607,61 |
| 720 dias | vencido | 9.350.164,64 |
| 1080 dias | a vencer | 6.517.098,9 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.446.542,04 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,63 bi · vencido R$ 236,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA60.744.463/0001-90 | 29,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.