FIDC · competência 09/2026
AGRO FLEX FIDC
47.228.232/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 150.000.000 |
| 2022-10-31 | 152.239.532,69 |
| 2022-11-30 | 953.462.650,53 |
| 2022-12-31 | 2.593.724.422,9 |
| 2023-01-31 | 2.643.479.977,87 |
| 2023-02-28 | 2.680.623.324,12 |
| 2023-03-31 | 2.624.864.452,95 |
| 2023-04-30 | 2.470.545.483,98 |
| 2023-05-31 | 1.856.512.920,22 |
| 2023-06-30 | 1.439.171.781,99 |
| 2023-07-31 | 1.113.804.316,14 |
| 2023-08-31 | 1.055.098.943,34 |
| 2023-09-30 | 927.628.458,64 |
| 2023-10-31 | 626.404.642,56 |
| 2023-11-30 | 943.446.454,07 |
| 2023-12-31 | 2.063.362.305,43 |
| 2024-01-31 | 2.124.709.950,63 |
| 2024-02-29 | 2.056.699.768,72 |
| 2024-03-31 | 2.025.896.117,26 |
| 2024-04-30 | 1.873.479.964,07 |
| 2024-05-31 | 1.425.529.660,41 |
| 2024-06-30 | 1.367.610.948 |
| 2024-07-31 | 1.429.258.567,62 |
| 2024-08-31 | 1.450.186.980,5 |
| 2024-09-30 | 1.374.617.488,77 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.843,12 | R$ 1,60 bi | 1,78% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 33.290.077,41 |
| 30 dias | vencido | 22.393.655,1 |
| 60 dias | a vencer | 2.099.898 |
| 60 dias | vencido | 1.327.498,44 |
| 90 dias | a vencer | 420.034 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 293.285,4 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 904.915,05 |
| 360 dias | a vencer | 12.683.579 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 7.464.529,45 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 5.478.127,96 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 409.700,55 |
Total a vencer R$ 48,5 mi · vencido R$ 38,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 156.514.754,47 |
| 30 dias | vencido | 391.330.227,22 |
| 60 dias | a vencer | 97.976.382,47 |
| 60 dias | vencido | 1.243.840,58 |
| 90 dias | a vencer | 88.759.135,25 |
| 90 dias | vencido | 7.421.754,03 |
| 120 dias | a vencer | 27.861.220,89 |
| 120 dias | vencido | 7.935.279,63 |
| 150 dias | a vencer | 21.999.119,2 |
| 150 dias | vencido | 16.623.499,99 |
| 180 dias | a vencer | 44.117.822,89 |
| 180 dias | vencido | 319.554 |
| 360 dias | a vencer | 162.028.291,68 |
| 360 dias | vencido | 31.435.236,63 |
| 720 dias | a vencer | 26.212.529,75 |
| 720 dias | vencido | 12.258.987,5 |
| 1080 dias | a vencer | 1.275.439,65 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.446.542,04 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 630,2 mi · vencido R$ 468,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA60.744.463/0001-90 | 18,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.