FIDC · competência 07/2026
SAPPHIRE FIDC DE
47.227.790/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 443.714.800,56 |
| 2022-12-31 | 453.681.509,65 |
| 2023-01-31 | 464.013.829,37 |
| 2023-02-28 | 472.638.254,86 |
| 2023-03-31 | 483.900.327,04 |
| 2023-04-30 | 492.895.999,75 |
| 2023-05-31 | 504.120.567,71 |
| 2023-06-30 | 515.069.963,13 |
| 2023-07-31 | 526.304.129,17 |
| 2023-08-31 | 538.653.928,27 |
| 2023-09-30 | 549.590.768,91 |
| 2023-10-31 | 561.118.973,14 |
| 2023-11-30 | 572.139.959,3 |
| 2023-12-31 | 583.556.278,39 |
| 2024-01-31 | 595.927.801,98 |
| 2024-02-29 | 606.625.679,08 |
| 2024-03-31 | 618.029.572,71 |
| 2024-04-30 | 630.639.212,92 |
| 2024-05-31 | 646.056.566,86 |
| 2024-06-30 | 1.173.124.909,38 |
| 2024-07-31 | 1.184.026.418,69 |
| 2024-08-31 | 1.181.743.008,95 |
| 2024-09-30 | 1.192.243.331,43 |
| 2024-10-31 | 1.282.119.601,99 |
| 2024-11-30 | 1.292.332.365,68 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.843,38 | R$ 1,43 bi | 1,40% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 301.990.090,11 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 469.359.450,72 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 771,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BTG Pactual Holding S.A.10.923.227/0001-62 | 54,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.