FIDC · competência 07/2026
BOCAINA 051 FIDC DE
47.227.626/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-10-31 | 10.179.116,39 |
| 2022-11-30 | 10.326.088,75 |
| 2022-12-31 | 10.490.991 |
| 2023-01-31 | 10.659.930,05 |
| 2023-02-28 | 10.798.185,03 |
| 2023-03-31 | 10.978.148,85 |
| 2023-04-30 | 11.118.361,74 |
| 2023-05-31 | 11.293.766,51 |
| 2023-06-30 | 11.463.565,22 |
| 2023-07-31 | 21.803.892 |
| 2023-08-31 | 22.172.006,21 |
| 2023-09-30 | 22.493.031,75 |
| 2023-10-31 | 22.830.069,46 |
| 2023-11-30 | 23.148.472,34 |
| 2023-12-31 | 23.666.928,06 |
| 2024-01-31 | 24.023.207,7 |
| 2024-02-29 | 24.347.433,34 |
| 2024-03-31 | 24.668.784,49 |
| 2024-04-30 | 25.020.189,6 |
| 2024-05-31 | 25.356.485,79 |
| 2024-06-30 | 25.830.149 |
| 2024-07-31 | 26.209.097,92 |
| 2024-08-31 | 26.574.677,24 |
| 2024-09-30 | 27.037.488,21 |
| 2024-10-31 | 27.351.109,91 |
+ 21 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.287,93 | R$ 13,7 mi | -0,15% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 13.727.117,64 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GREEN LUCE SOLUCOES ENERGETICAS S.A.13.869.907/0001-33 | 99,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.