FIDC · competência 07/2026
FIDC CV 01
47.227.461/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-04-30 | 99.263.749,41 |
| 2023-05-31 | 117.881.625,3 |
| 2023-06-30 | 115.365.776,09 |
| 2023-07-31 | 112.797.711,23 |
| 2023-08-31 | 110.089.108,62 |
| 2023-09-30 | 107.968.198,52 |
| 2023-10-31 | 106.086.434,15 |
| 2023-11-30 | 103.723.750,19 |
| 2023-12-31 | 102.321.031,62 |
| 2024-01-31 | 101.035.681,63 |
| 2024-02-29 | 100.463.049,09 |
| 2024-03-31 | 98.425.778,07 |
| 2024-04-30 | 96.424.582,38 |
| 2024-05-31 | 93.454.061,88 |
| 2024-06-30 | 90.342.255,03 |
| 2024-07-31 | 87.767.554,76 |
| 2024-08-31 | 85.039.569,2 |
| 2024-09-30 | 82.527.412,59 |
| 2024-10-31 | 80.500.396,24 |
| 2024-11-30 | 78.100.656,44 |
| 2024-12-31 | 76.569.995,38 |
| 2025-01-31 | 75.323.643,86 |
| 2025-02-28 | 74.850.516,46 |
| 2025-03-31 | 72.887.621,52 |
| 2025-04-30 | 71.128.796,69 |
+ 15 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 36.347.741,0996 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.303.226,99 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.304.568,29 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 356,35 | R$ 36,3 mi | 1,58% | 77,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 550,54 | R$ 3,3 mi | 1,75% | 7,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 608,88 | R$ 7,3 mi | 0,43% | 15,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.764.119,71 |
| 30 dias | vencido | 1.012.766,69 |
| 60 dias | a vencer | 1.694.080,51 |
| 60 dias | vencido | 11.363,54 |
| 90 dias | a vencer | 1.794.261,06 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.821.242,99 |
| 120 dias | vencido | 583,84 |
| 150 dias | a vencer | 1.775.076,51 |
| 150 dias | vencido | 4.991,56 |
| 180 dias | a vencer | 1.295.134,54 |
| 180 dias | vencido | 2.825,54 |
| 360 dias | a vencer | 12.757.315,46 |
| 360 dias | vencido | 11.612,52 |
| 720 dias | a vencer | 17.297.626,14 |
| 720 dias | vencido | 16.144,01 |
| 1080 dias | a vencer | 4.123.798,16 |
| 1080 dias | vencido | 11.831,88 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 581,09 |
Total a vencer R$ 45,3 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO VOITER S.A.61.024.352/0001-71 | 98,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.