FIDC · competência 09/2026
FIDC CV 01
47.227.461/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-04-30 | 99.263.749,41 |
| 2023-05-31 | 117.881.625,3 |
| 2023-06-30 | 115.365.776,09 |
| 2023-07-31 | 112.797.711,23 |
| 2023-08-31 | 110.089.108,62 |
| 2023-09-30 | 107.968.198,52 |
| 2023-10-31 | 106.086.434,15 |
| 2023-11-30 | 103.723.750,19 |
| 2023-12-31 | 102.321.031,62 |
| 2024-01-31 | 101.035.681,63 |
| 2024-02-29 | 100.463.049,09 |
| 2024-03-31 | 98.425.778,07 |
| 2024-04-30 | 96.424.582,38 |
| 2024-05-31 | 93.454.061,88 |
| 2024-06-30 | 90.342.255,03 |
| 2024-07-31 | 87.767.554,76 |
| 2024-08-31 | 85.039.569,2 |
| 2024-09-30 | 82.527.412,59 |
| 2024-10-31 | 80.500.396,24 |
| 2024-11-30 | 78.100.656,44 |
| 2024-12-31 | 76.569.995,38 |
| 2025-01-31 | 75.323.643,86 |
| 2025-02-28 | 74.850.516,46 |
| 2025-03-31 | 72.887.621,52 |
| 2025-04-30 | 71.128.796,69 |
+ 17 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 33.763.343,1397 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.078.152,45 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.671.882,52 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 331,01 | R$ 33,8 mi | 1,41% | 77,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 513,03 | R$ 3,1 mi | 1,57% | 7,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 556,15 | R$ 6,7 mi | 0,71% | 15,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.834.458,46 |
| 30 dias | vencido | 37.765,03 |
| 60 dias | a vencer | 2.877.819,74 |
| 60 dias | vencido | 6.873,48 |
| 90 dias | a vencer | 1.818.919,3 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.328.817,44 |
| 120 dias | vencido | 13.452,53 |
| 150 dias | a vencer | 439.367,68 |
| 150 dias | vencido | 11.947,38 |
| 180 dias | a vencer | 2.305.608,44 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 14.009.588,61 |
| 360 dias | vencido | 14.293,06 |
| 720 dias | a vencer | 16.329.314,87 |
| 720 dias | vencido | 15.208,47 |
| 1080 dias | a vencer | 1.864.668,46 |
| 1080 dias | vencido | 15.008,84 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.476,23 |
Total a vencer R$ 42,8 mi · vencido R$ 118 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO VOITER S.A.61.024.352/0001-71 | 98,7% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 319,01 | R$ 319,01 | 1 | R$ 200 mil |
| 2026-10-14 | R$ 332,99 | R$ 333,00 | 4 | R$ 2,0 mi |