FIDC · competência 07/2026
FARM TECH IBBA I FIDC
47.151.680/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-10-31 | 40.089.242,38 |
| 2022-11-30 | 40.393.494,16 |
| 2022-12-31 | 40.813.197,53 |
| 2023-01-31 | 41.246.425,3 |
| 2023-02-28 | 41.266.064,59 |
| 2023-03-31 | 42.218.307,2 |
| 2023-04-30 | 42.754.951,98 |
| 2023-05-31 | 43.249.268,4 |
| 2023-06-30 | 43.759.817,04 |
| 2023-07-31 | 71.001.200,14 |
| 2023-08-31 | 71.926.448,87 |
| 2023-09-30 | 104.538.877,49 |
| 2023-10-31 | 105.930.765,79 |
| 2023-11-30 | 152.243.305,64 |
| 2023-12-31 | 154.288.945,12 |
| 2024-01-31 | 156.473.780,8 |
| 2024-02-29 | 158.602.669,6 |
| 2024-03-31 | 160.876.663,51 |
| 2024-04-30 | 162.760.133,94 |
| 2024-05-31 | 163.805.141,53 |
| 2024-06-30 | 165.251.998,45 |
| 2024-07-31 | 154.131.057,77 |
| 2024-08-31 | 155.646.767,19 |
| 2024-09-30 | 157.002.521,86 |
| 2024-10-31 | 159.401.973,05 |
+ 21 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 188,15 | R$ 4,8 mi | -23,20% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | n/c | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 585.696 |
| 30 dias | vencido | 367.793,09 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 882.802,48 |
| 90 dias | a vencer | 724.990,91 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 328.575,62 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 4.098.413,9 |
Total a vencer R$ 1,3 mi · vencido R$ 5,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.