FIDC · competência 09/2026
FIDC SOL CONSIG
47.117.855/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-09-30 | 10.220.124,69 |
| 2023-10-31 | 24.228.849,77 |
| 2023-11-30 | 47.011.782,16 |
| 2023-12-31 | 205.406.810,68 |
| 2024-01-31 | 263.475.217,16 |
| 2024-02-29 | 290.274.226,02 |
| 2024-03-31 | 318.546.596,56 |
| 2024-04-30 | 282.426.467,61 |
| 2024-05-31 | 336.656.558,4 |
| 2024-06-30 | 360.800.003,27 |
| 2024-07-31 | 404.499.750,21 |
| 2024-08-31 | 443.047.794,22 |
| 2024-09-30 | 211.834.318,34 |
| 2024-10-31 | 245.669.774,77 |
| 2024-11-30 | 278.169.053,53 |
| 2024-12-31 | 302.310.655,23 |
| 2025-01-31 | 325.388.647,66 |
| 2025-02-28 | 328.602.280,99 |
| 2025-03-31 | 337.137.449,79 |
| 2025-04-30 | 354.811.214,31 |
| 2025-05-31 | 384.353.652,68 |
| 2025-06-30 | 388.413.159,85 |
| 2025-07-31 | 393.504.726,08 |
| 2025-08-31 | 395.018.916,78 |
| 2025-09-30 | 398.483.501,22 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 7.793.544,25 |
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 94.415.103,2099 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 36.474.347,5901 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 36.953.462,8899 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 88.734.458,3203 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 84.525.136,3701 |
| Subclasse Senior Série 15 · senior | 103.680.639,37 |
| Subclasse Senior Série 16 · senior | 4.000.000 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 13.266.228,82 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 33.665.994,2401 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 8.597.559,95 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 21.557.443,0999 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 271,20 | R$ 7,8 mi | 1,41% | 1,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.191,75 | R$ 94,4 mi | 1,41% | 11,9% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.187,26 | R$ 36,5 mi | 1,41% | 4,6% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 1.136,69 | R$ 37,0 mi | 1,41% | 4,7% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 1.130,28 | R$ 88,7 mi | 1,41% | 11,2% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 1.095,67 | R$ 84,5 mi | 1,41% | 10,7% |
| Subclasse Senior Série 15sênior | R$ 1.055,61 | R$ 103,7 mi | 1,41% | 13,1% |
| Subclasse Senior Série 16sênior | R$ 1.000,00 | R$ 4,0 mi | 0,00% | 0,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 462,46 | R$ 13,3 mi | 1,40% | 1,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.186,29 | R$ 33,7 mi | 1,40% | 4,3% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.182,66 | R$ 8,6 mi | 1,41% | 1,1% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.193,84 | R$ 21,6 mi | 1,40% | 2,7% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | n/c | n/c | 1,41% | n/c |
| Subclasse Senior Série 7sênior | n/c | n/c | 1,40% | n/c |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 1,40% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 1,41% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,49% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,49% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,49% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,65% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,49% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,48% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,49% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,48% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 21.391.184,02 |
| 30 dias | vencido | 3.168.355,27 |
| 60 dias | a vencer | 16.467.103,37 |
| 60 dias | vencido | 978.836,59 |
| 90 dias | a vencer | 19.716.362,99 |
| 90 dias | vencido | 654.049,56 |
| 120 dias | a vencer | 19.319.722,7 |
| 120 dias | vencido | 580.514,75 |
| 150 dias | a vencer | 18.916.346,6 |
| 150 dias | vencido | 419.676,68 |
| 180 dias | a vencer | 18.659.686,38 |
| 180 dias | vencido | 355.952,35 |
| 360 dias | a vencer | 104.116.130,57 |
| 360 dias | vencido | 1.014.079,07 |
| 720 dias | a vencer | 164.547.049,75 |
| 720 dias | vencido | 334.584,18 |
| 1080 dias | a vencer | 138.871.610,48 |
| 1080 dias | vencido | 1.426,06 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 284.426.355,9 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 806,4 mi · vencido R$ 7,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A40.083.667/0001-10 | 81,4% |
| 2 | ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS38.305.947/0001-83 | 13,7% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | R$ 1.182,36 | R$ 1.182,39 | 2 | R$ 1,3 mi |
| 2026-06-29 | R$ 1.183,26 | R$ 1.183,29 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-06-29 | R$ 271,18 | R$ 271,18 | 2 | R$ 289 mil |