FIDC · competência 09/2026
B33 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
47.117.821/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 994.918,35 |
| 2023-09-30 | 4.930.193,46 |
| 2023-10-31 | 5.505.401,12 |
| 2023-11-30 | 10.799.698,91 |
| 2023-12-31 | 13.147.987,67 |
| 2024-01-31 | 17.070.462,28 |
| 2024-02-29 | 19.305.501,29 |
| 2024-03-31 | 24.341.551,75 |
| 2024-04-30 | 27.025.152,55 |
| 2024-05-31 | 31.705.007,57 |
| 2024-06-30 | 36.011.843,67 |
| 2024-07-31 | 40.096.003,9 |
| 2024-08-31 | 45.459.471,72 |
| 2024-09-30 | 46.381.532,61 |
| 2024-10-31 | 47.417.940,26 |
| 2024-11-30 | 50.573.811,79 |
| 2024-12-31 | 51.591.707,25 |
| 2025-01-31 | 52.697.861,46 |
| 2025-02-28 | 53.293.527,68 |
| 2025-03-31 | 51.375.750,26 |
| 2025-04-30 | 46.746.106,37 |
| 2025-05-31 | 43.607.799,5 |
| 2025-06-30 | 39.247.384,82 |
| 2025-07-31 | 39.534.894,39 |
| 2025-08-31 | 37.860.810,94 |
+ 13 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.879.108,77 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 2.006.362,17 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 4.841.681,6 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 961.683,82 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 713.100,38 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 1.218.267,22 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.877.528,06 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 142,82 | R$ 1,9 mi | 1,15% | 13,9% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 448,42 | R$ 2,0 mi | 1,39% | 14,9% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 606,11 | R$ 4,8 mi | 1,43% | 35,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 208,98 | R$ 962 mil | 1,28% | 7,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 713,10 | R$ 713 mil | 1,55% | 5,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 639,15 | R$ 1,2 mi | 1,53% | 9,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 554,55 | R$ 1,9 mi | -6,32% | 13,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 369.918,25 |
| 60 dias | a vencer | 36.872,58 |
| 60 dias | vencido | 706.925,44 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 1.344.088,55 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 701.168,78 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 1.961.741,25 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 627.993,81 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 6.082.372,62 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 642.402,69 |
Total a vencer R$ 37 mil · vencido R$ 12,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ORIGINAL PRECATÓRIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS"51.531.376/0001-63 | 92,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.