FIDC · competência 09/2026
SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FIDC
47.117.773/0001-16 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 14.469.191,78 |
| 2024-08-31 | 52.573.455,57 |
| 2024-09-30 | 123.380.936,1 |
| 2024-10-31 | 202.847.327,85 |
| 2024-11-30 | 222.107.763,01 |
| 2024-12-31 | 226.382.131,05 |
| 2025-01-31 | 230.242.006,4 |
| 2025-02-28 | 233.176.050,68 |
| 2025-03-31 | 212.636.403,48 |
| 2025-04-30 | 218.130.145,46 |
| 2025-05-31 | 213.455.143,98 |
| 2025-06-30 | 224.724.934,6 |
| 2025-07-31 | 240.772.713,63 |
| 2025-08-31 | 247.767.280,85 |
| 2025-09-30 | 252.093.120,86 |
| 2025-10-31 | 260.436.346,75 |
| 2025-11-30 | 266.145.765,22 |
| 2025-12-31 | 264.423.163,65 |
| 2026-01-31 | 254.339.000,28 |
| 2026-02-28 | 254.443.200,65 |
| 2026-03-31 | 262.584.760,99 |
| 2026-04-30 | 270.838.657,81 |
| 2026-05-31 | 267.448.360,81 |
| 2026-06-30 | 267.352.193,71 |
| 2026-07-31 | 260.563.984,59 |
+ 2 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.188.877,0102 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 89.393.241,0496 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 43.347.017,1299 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 15.590.754,41 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 23.581.236,2199 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 23.306.573,6199 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 5.438.327,22 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.669.504,97 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 12.250.178,69 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 3.964.484,74 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 4.136.747,48 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 22.072.386,9991 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 8.443.439,25 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.984.107,78 |
14 fatias não se leem (máximo 12); virou barra deitada.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 29,75 | R$ 1,2 mi | 0,83% | 0,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.118,16 | R$ 89,4 mi | 1,30% | 33,8% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.113,87 | R$ 43,3 mi | 1,30% | 16,4% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.120,51 | R$ 15,6 mi | 1,30% | 5,9% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.174,06 | R$ 23,6 mi | 1,31% | 8,9% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.085,20 | R$ 23,3 mi | 1,31% | 8,8% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.003,14 | R$ 5,4 mi | 1,31% | 2,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 401,08 | R$ 2,7 mi | 1,49% | 1,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.230,11 | R$ 12,3 mi | 1,48% | 4,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.222,47 | R$ 4,0 mi | 1,49% | 1,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.229,87 | R$ 4,1 mi | 1,48% | 1,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 62,82 | R$ 22,1 mi | 1,78% | 8,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 1.237,06 | R$ 8,4 mi | 1,49% | 3,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.201,30 | R$ 9,0 mi | 10,32% | 3,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.138.482,64 |
| 30 dias | vencido | 350.201,31 |
| 60 dias | a vencer | 6.087.070,86 |
| 60 dias | vencido | 279.104,62 |
| 90 dias | a vencer | 5.988.198,16 |
| 90 dias | vencido | 227.206,35 |
| 120 dias | a vencer | 5.886.188,5 |
| 120 dias | vencido | 145.770,26 |
| 150 dias | a vencer | 5.789.597,97 |
| 150 dias | vencido | 123.779,31 |
| 180 dias | a vencer | 5.696.524,22 |
| 180 dias | vencido | 120.710,55 |
| 360 dias | a vencer | 32.196.803,33 |
| 360 dias | vencido | 288.207,44 |
| 720 dias | a vencer | 51.088.704,3 |
| 720 dias | vencido | 192.597,07 |
| 1080 dias | a vencer | 45.850.821,88 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 99.955.080,9 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 264,7 mi · vencido R$ 1,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A40.083.667/0001-10 | 90,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | R$ 1.110,40 | R$ 1.110,37 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-09-17 | R$ 1.114,22 | R$ 1.114,25 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-09-17 | R$ 1.167,47 | R$ 1.167,50 | 2 | R$ 999 mil |
| 2026-09-14 | R$ 1.165,25 | R$ 1.165,28 | 4 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-22 | R$ 1.156,23 | R$ 1.156,20 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-21 | R$ 1.161,89 | R$ 1.161,92 | 2 | R$ 5,0 mi |
| 2026-07-17 | R$ 1.168,25 | R$ 1.168,22 | 2 | R$ 4,2 mi |
| 2026-07-13 | R$ 1.199,88 | R$ 1.199,91 | 2 | R$ 600 mil |
| 2026-07-07 | R$ 1.171,49 | R$ 1.171,52 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.105,69 | R$ 1.105,71 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-06-29 | R$ 1.211,90 | R$ 1.211,93 | 2 | R$ 603 mil |
| 2026-06-29 | R$ 50,77 | R$ 50,77 | 2 | R$ 101 mil |