FIDC · competência 07/2026
SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FIDC
47.117.773/0001-16 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-07-31 | 14.469.191,78 |
| 2024-08-31 | 52.573.455,57 |
| 2024-09-30 | 123.380.936,1 |
| 2024-10-31 | 202.847.327,85 |
| 2024-11-30 | 222.107.763,01 |
| 2024-12-31 | 226.382.131,05 |
| 2025-01-31 | 230.242.006,4 |
| 2025-02-28 | 233.176.050,68 |
| 2025-03-31 | 212.636.403,48 |
| 2025-04-30 | 218.130.145,46 |
| 2025-05-31 | 213.455.143,98 |
| 2025-06-30 | 224.724.934,6 |
| 2025-07-31 | 240.772.713,63 |
| 2025-08-31 | 247.767.280,85 |
| 2025-09-30 | 252.093.120,86 |
| 2025-10-31 | 260.436.346,75 |
| 2025-11-30 | 266.145.765,22 |
| 2025-12-31 | 264.423.163,65 |
| 2026-01-31 | 254.339.000,28 |
| 2026-02-28 | 254.443.200,65 |
| 2026-03-31 | 262.584.760,99 |
| 2026-04-30 | 270.838.657,81 |
| 2026-05-31 | 267.448.360,81 |
| 2026-06-30 | 267.352.193,71 |
| 2026-07-31 | 260.563.984,59 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.980.950,7801 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 90.948.515,5902 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 44.090.457,9799 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 15.851.572,85 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 23.376.534,8701 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 23.137.737,79 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 2.668.063,39 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 12.208.645,49 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 3.949.820,16 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 4.120.147,76 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 21.743.270,1912 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 · mezanino | 8.204.504,45 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.283.763,29 |
13 fatias não se leem (máximo 12); virou barra deitada.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 49,56 | R$ 2,0 mi | 1,47% | 0,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.137,61 | R$ 90,9 mi | 1,46% | 34,9% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.132,98 | R$ 44,1 mi | 1,46% | 16,9% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.139,25 | R$ 15,9 mi | 1,46% | 6,1% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.163,87 | R$ 23,4 mi | 1,47% | 9,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.077,34 | R$ 23,1 mi | 1,47% | 8,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 400,87 | R$ 2,7 mi | 1,67% | 1,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.225,94 | R$ 12,2 mi | 1,65% | 4,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.217,95 | R$ 3,9 mi | 1,66% | 1,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.224,94 | R$ 4,1 mi | 1,65% | 1,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 61,88 | R$ 21,7 mi | 2,01% | 8,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 1.202,06 | R$ 8,2 mi | 1,67% | 3,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.107,66 | R$ 8,3 mi | -6,14% | 3,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.126.644,26 |
| 30 dias | vencido | 363.899,67 |
| 60 dias | a vencer | 6.027.443,96 |
| 60 dias | vencido | 244.852,88 |
| 90 dias | a vencer | 5.925.599,51 |
| 90 dias | vencido | 204.893,99 |
| 120 dias | a vencer | 5.825.039,39 |
| 120 dias | vencido | 185.788,41 |
| 150 dias | a vencer | 5.730.441,67 |
| 150 dias | vencido | 167.317,19 |
| 180 dias | a vencer | 5.632.992,44 |
| 180 dias | vencido | 48.908,2 |
| 360 dias | a vencer | 31.893.452,86 |
| 360 dias | vencido | 227.609,14 |
| 720 dias | a vencer | 54.760.991,55 |
| 720 dias | vencido | 131.126,45 |
| 1080 dias | a vencer | 41.292.298,99 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 102.209.002,76 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 265,4 mi · vencido R$ 1,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A40.083.667/0001-10 | 91,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | R$ 1.156,23 | R$ 1.156,20 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-21 | R$ 1.161,89 | R$ 1.161,92 | 2 | R$ 5,0 mi |
| 2026-07-17 | R$ 1.168,25 | R$ 1.168,22 | 2 | R$ 4,2 mi |
| 2026-07-13 | R$ 1.199,88 | R$ 1.199,91 | 2 | R$ 600 mil |
| 2026-07-07 | R$ 1.171,49 | R$ 1.171,52 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-07-02 | R$ 1.105,69 | R$ 1.105,71 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-06-29 | R$ 50,77 | R$ 50,77 | 2 | R$ 101 mil |
| 2026-06-29 | R$ 1.211,90 | R$ 1.211,93 | 2 | R$ 603 mil |