FIDC · competência 09/2026
ELLEVE NPL FIDC
47.117.740/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-02-28 | 27.997.000 |
| 2023-03-31 | 49.488.052,22 |
| 2023-04-30 | 62.465.014,92 |
| 2023-05-31 | 65.496.166,24 |
| 2023-06-30 | 64.086.507,32 |
| 2023-07-31 | 62.497.807,88 |
| 2023-08-31 | 62.643.278,36 |
| 2023-09-30 | 60.769.236,41 |
| 2023-10-31 | 60.731.338,99 |
| 2023-11-30 | 60.054.161,88 |
| 2023-12-31 | 33.459.550,15 |
| 2024-01-31 | 32.069.664,93 |
| 2024-02-29 | 30.255.445,27 |
| 2024-03-31 | 28.555.498,45 |
| 2024-04-30 | 26.824.645,36 |
| 2024-05-31 | 26.130.856,41 |
| 2024-06-30 | 25.627.071,82 |
| 2024-07-31 | 22.028.810,56 |
| 2024-08-31 | 21.798.774,4 |
| 2024-09-30 | 19.067.653,81 |
| 2024-10-31 | 16.525.886,05 |
| 2024-11-30 | 16.461.259,66 |
| 2024-12-31 | 16.115.743,79 |
| 2025-01-31 | 15.975.075,53 |
| 2025-02-28 | 13.201.731,42 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 23,65 | R$ 958 mil | -12,87% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 4.179 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 104.173,82 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 12.416 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 121 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 143.301,11 |
| 30 dias | vencido | 151.784,64 |
| 60 dias | a vencer | 123.020,03 |
| 60 dias | vencido | 170.998,87 |
| 90 dias | a vencer | 98.019,66 |
| 90 dias | vencido | 212.717,93 |
| 120 dias | a vencer | 83.055,73 |
| 120 dias | vencido | 260.298,46 |
| 150 dias | a vencer | 71.580,57 |
| 150 dias | vencido | 290.101,39 |
| 180 dias | a vencer | 63.596,37 |
| 180 dias | vencido | 360.754,48 |
| 360 dias | a vencer | 358.139,92 |
| 360 dias | vencido | 3.171.062,56 |
| 720 dias | a vencer | 626.073,8 |
| 720 dias | vencido | 6.974.617,04 |
| 1080 dias | a vencer | 88.823,95 |
| 1080 dias | vencido | 4.107.385,83 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 208.142,41 |
Total a vencer R$ 1,7 mi · vencido R$ 15,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ELLEVE TECNOLOGIA E SERVICOS S.A.39.980.712/0001-50 | 46,0% |
| 2 | RIDU ESCOLA DO FUTURO S.A.35.224.825/0001-74 | 12,6% |
| 3 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
| 4 | ELLEVE & TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.38.419.803/0001-58 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.