FIDC · competência 07/2026
MCC FIDC
47.117.716/0001-37 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 59.739.825,32 |
| 2024-12-31 | 66.177.870,59 |
| 2025-01-31 | 66.936.667,12 |
| 2025-02-28 | 68.002.525,56 |
| 2025-03-31 | 71.110.768,75 |
| 2025-04-30 | 76.721.811,87 |
| 2025-05-31 | 77.923.005,02 |
| 2025-06-30 | 85.660.412,97 |
| 2025-07-31 | 83.825.502,22 |
| 2025-08-31 | 85.222.244,35 |
| 2025-09-30 | 89.633.651 |
| 2025-10-31 | 91.500.231,06 |
| 2025-11-30 | 85.942.377,37 |
| 2025-12-31 | 87.210.951,17 |
| 2026-01-31 | 84.374.563,94 |
| 2026-02-28 | 85.689.725,24 |
| 2026-03-31 | 85.443.272,42 |
| 2026-04-30 | 84.797.017,14 |
| 2026-05-31 | 85.496.158,71 |
| 2026-06-30 | 87.438.876,12 |
| 2026-07-31 | 87.392.387,48 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 51.152.453,8998 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 10.614.860,4 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 95.899,55 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 9.583.800,52 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.945.373,11 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 925,37 | R$ 51,2 mi | 1,58% | 58,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.082,90 | R$ 10,6 mi | 1,55% | 12,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 959,00 | R$ 96 mil | 1,55% | 0,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.246,61 | R$ 9,6 mi | 1,83% | 11,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.465,21 | R$ 15,9 mi | 11,45% | 18,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.689.593,96 |
| 30 dias | vencido | 239.298,87 |
| 60 dias | a vencer | 2.622.052,69 |
| 60 dias | vencido | 179.926,95 |
| 90 dias | a vencer | 2.559.127,13 |
| 90 dias | vencido | 156.869,34 |
| 120 dias | a vencer | 2.494.541,8 |
| 120 dias | vencido | 133.559,08 |
| 150 dias | a vencer | 2.436.391,24 |
| 150 dias | vencido | 118.642,79 |
| 180 dias | a vencer | 2.375.344,63 |
| 180 dias | vencido | 111.362,63 |
| 360 dias | a vencer | 12.981.414,2 |
| 360 dias | vencido | 550.863,76 |
| 720 dias | a vencer | 20.708.048,09 |
| 720 dias | vencido | 335.044,12 |
| 1080 dias | a vencer | 14.001.970,59 |
| 1080 dias | vencido | 12.728,94 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 25.770.568,17 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 88,6 mi · vencido R$ 1,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS38.305.947/0001-83 | 50,5% |
| 2 | MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA43.299.408/0001-19 | 47,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.