FIDC · competência 07/2026
SOLIS KEDU FIDC
47.117.685/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 4.992.402,27 |
| 2024-12-31 | 15.182.854,14 |
| 2025-01-31 | 24.012.770,79 |
| 2025-02-28 | 37.510.822,66 |
| 2025-03-31 | 38.435.188 |
| 2025-04-30 | 48.722.104,96 |
| 2025-05-31 | 57.705.589,26 |
| 2025-06-30 | 71.824.753,4 |
| 2025-07-31 | 85.738.279,26 |
| 2025-08-31 | 86.797.173,89 |
| 2025-09-30 | 87.869.023,45 |
| 2025-10-31 | 88.840.108,36 |
| 2025-11-30 | 92.660.816,83 |
| 2025-12-31 | 94.829.062,28 |
| 2026-01-31 | 97.524.876,2 |
| 2026-02-28 | 99.117.111,29 |
| 2026-03-31 | 101.070.617,12 |
| 2026-04-30 | 111.330.624,58 |
| 2026-05-31 | 120.342.639,78 |
| 2026-06-30 | 128.515.890,89 |
| 2026-07-31 | 137.453.619,55 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 44.358.810,45 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 26.269.787,7201 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 24.838.566,21 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.111.612,53 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 4.120.986,56 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 2.699.806,1 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 28.054.049,9799 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.361,65 | R$ 44,4 mi | 1,62% | 32,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.264,15 | R$ 26,3 mi | 1,62% | 19,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.053,64 | R$ 24,8 mi | 1,62% | 18,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.437,89 | R$ 7,1 mi | 1,93% | 5,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.302,71 | R$ 4,1 mi | 1,93% | 3,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.054,01 | R$ 2,7 mi | 1,93% | 2,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.376,68 | R$ 28,1 mi | 2,04% | 20,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 26.175.138,06 |
| 30 dias | vencido | 21.520.681,77 |
| 60 dias | a vencer | 23.194.322,08 |
| 60 dias | vencido | 8.275.285,64 |
| 90 dias | a vencer | 21.629.515,6 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 19.878.646,59 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 15.314.722,68 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.092.661,77 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 107,3 mi · vencido R$ 29,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KEDU SERVICOS E SOLUCOES EDUCACIONAIS E FINANCEIRAS LTDA45.543.580/0001-00 | 99,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.