FIDC · competência 09/2026
SOLIS KEDU FIDC
47.117.685/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-11-30 | 4.992.402,27 |
| 2024-12-31 | 15.182.854,14 |
| 2025-01-31 | 24.012.770,79 |
| 2025-02-28 | 37.510.822,66 |
| 2025-03-31 | 38.435.188 |
| 2025-04-30 | 48.722.104,96 |
| 2025-05-31 | 57.705.589,26 |
| 2025-06-30 | 71.824.753,4 |
| 2025-07-31 | 85.738.279,26 |
| 2025-08-31 | 86.797.173,89 |
| 2025-09-30 | 87.869.023,45 |
| 2025-10-31 | 88.840.108,36 |
| 2025-11-30 | 92.660.816,83 |
| 2025-12-31 | 94.829.062,28 |
| 2026-01-31 | 97.524.876,2 |
| 2026-02-28 | 99.117.111,29 |
| 2026-03-31 | 101.070.617,12 |
| 2026-04-30 | 111.330.624,58 |
| 2026-05-31 | 120.342.639,78 |
| 2026-06-30 | 128.515.890,89 |
| 2026-07-31 | 137.453.619,55 |
| 2026-08-31 | 144.609.631,63 |
| 2026-09-30 | 156.739.513,26 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 45.663.331,48 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 27.042.339,7599 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 36.767.974,06 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.361.060,15 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 4.265.534,67 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 4.224.525,44 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 31.414.747,7001 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.401,69 | R$ 45,7 mi | 1,45% | 29,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.301,33 | R$ 27,0 mi | 1,45% | 17,3% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.084,62 | R$ 36,8 mi | 1,45% | 23,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.488,33 | R$ 7,4 mi | 1,73% | 4,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.348,40 | R$ 4,3 mi | 1,73% | 2,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.090,98 | R$ 4,2 mi | 1,73% | 2,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.407,56 | R$ 31,4 mi | 1,00% | 20,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 34.068.417,6 |
| 30 dias | vencido | 24.258.750,95 |
| 60 dias | a vencer | 29.391.014,28 |
| 60 dias | vencido | 23.952.820,7 |
| 90 dias | a vencer | 31.249.208,56 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.433.576,28 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 320.330,56 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 316.614,96 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.769.335,83 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 746.470,13 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 101,3 mi · vencido R$ 48,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | KEDU SERVICOS E SOLUCOES EDUCACIONAIS E FINANCEIRAS LTDA45.543.580/0001-00 | 95,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.