FIDC · competência 09/2026
CERUS FIDC
47.117.653/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-03-31 | 3.994.462,48 |
| 2023-04-30 | 3.984.855,76 |
| 2023-05-31 | 4.274.364,09 |
| 2023-06-30 | 4.556.910,36 |
| 2023-07-31 | 4.854.104,39 |
| 2023-08-31 | 5.175.666,45 |
| 2023-09-30 | 5.387.027,36 |
| 2023-10-31 | 5.421.221,04 |
| 2023-11-30 | 5.778.370,88 |
| 2023-12-31 | 5.842.872,01 |
| 2024-01-31 | 4.751.438,39 |
| 2024-02-29 | 3.376.039,31 |
| 2024-03-31 | 3.190.889,62 |
| 2024-04-30 | 3.108.110,68 |
| 2024-05-31 | 3.052.826,45 |
| 2024-06-30 | 6.240.916,39 |
| 2024-07-31 | 8.011.809,31 |
| 2024-08-31 | 10.211.970,84 |
| 2024-09-30 | 10.657.089,88 |
| 2024-10-31 | 10.949.829,67 |
| 2024-11-30 | 11.299.832,32 |
| 2024-12-31 | 11.669.273,2 |
| 2025-01-31 | 12.106.064,68 |
| 2025-02-28 | 12.511.453,26 |
| 2025-03-31 | 12.885.488,37 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 12.679.249,5 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 24.317.637,9299 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 11.721.965,07 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 10.475.846,93 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 7.987.731,94 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 44.429.821,2599 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.296,31 | R$ 12,7 mi | 1,49% | 11,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.220,68 | R$ 24,3 mi | 1,41% | 21,8% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.183,15 | R$ 11,7 mi | 1,49% | 10,5% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.086,77 | R$ 10,5 mi | 1,41% | 9,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.618,69 | R$ 8,0 mi | 1,79% | 7,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.682,35 | R$ 44,4 mi | 5,62% | 39,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 100.866,25 |
| 30 dias | vencido | 12.856,93 |
| 60 dias | a vencer | 99.283,83 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 97.696,43 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 96.311,54 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 94.911,02 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 93.581,63 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 523.745,9 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 536.788,55 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 173.613,78 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 137.773,57 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,0 mi · vencido R$ 13 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 86.312.558,52 |
| 30 dias | vencido | 12.854.468,15 |
| 60 dias | a vencer | 14.384.400,87 |
| 60 dias | vencido | 3.757,02 |
| 90 dias | a vencer | 143.790,96 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 127.976,3 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 101.717,58 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 136.304,65 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 550.187,09 |
| 360 dias | vencido | 1.664,96 |
| 720 dias | a vencer | 821.721,21 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 315.364,3 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 117.009,76 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 103,0 mi · vencido R$ 12,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CERUS SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A40.652.892/0001-20 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.