FIDC · competência 09/2026
CRÉDITO CORPORATIVO SOLIS ITER FIDC
47.117.579/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-05-31 | 80.193.970,41 |
| 2024-06-30 | 81.091.566,95 |
| 2024-07-31 | 112.481.128,72 |
| 2024-08-31 | 118.982.362,84 |
| 2024-09-30 | 120.469.184,76 |
| 2024-10-31 | 126.640.498,15 |
| 2024-11-30 | 128.115.675,61 |
| 2024-12-31 | 129.812.274,1 |
| 2025-01-31 | 131.564.271,52 |
| 2025-02-28 | 133.226.838,41 |
| 2025-03-31 | 134.864.632,88 |
| 2025-04-30 | 136.653.613,7 |
| 2025-05-31 | 209.713.845,43 |
| 2025-06-30 | 212.837.226,88 |
| 2025-07-31 | 230.550.093,45 |
| 2025-08-31 | 225.437.998,6 |
| 2025-09-30 | 229.248.975,17 |
| 2025-10-31 | 262.463.230,53 |
| 2025-11-30 | 273.423.848,76 |
| 2025-12-31 | 340.942.543,84 |
| 2026-01-31 | 362.230.805,31 |
| 2026-02-28 | 366.679.970,88 |
| 2026-03-31 | 364.831.558,74 |
| 2026-04-30 | 343.106.906,2 |
| 2026-05-31 | 348.090.052,26 |
+ 4 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 989,95 | R$ 327,4 mi | 1,45% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 206.239,62 |
| 30 dias | vencido | 213.567,74 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 117.924.547,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 118,1 mi · vencido R$ 214 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.194.259,57 |
| 30 dias | vencido | 34.335,83 |
| 60 dias | a vencer | 1.315.641,34 |
| 60 dias | vencido | 25.525,35 |
| 90 dias | a vencer | 1.907.341,68 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 596.595,82 |
| 120 dias | vencido | 15.827,62 |
| 150 dias | a vencer | 1.544.301,97 |
| 150 dias | vencido | 8.520,96 |
| 180 dias | a vencer | 1.691.492,5 |
| 180 dias | vencido | 5.569,46 |
| 360 dias | a vencer | 8.302.024,79 |
| 360 dias | vencido | 4.302,28 |
| 720 dias | a vencer | 22.128.309,07 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 3.242.188,02 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.738.063,88 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 44,7 mi · vencido R$ 94 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HEAT GROUP S.A.52.360.350/0001-62 | 34,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.