FIDC · competência 07/2026
LIETO11 FIDC NP RESPONSABILIDADE ILIMITADA
47.094.392/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 15.401.308,01 |
| 2023-01-31 | 15.544.348,58 |
| 2023-02-28 | 15.671.080,61 |
| 2023-03-31 | 15.715.406,84 |
| 2023-04-30 | 15.747.713,71 |
| 2023-05-31 | 15.679.510,93 |
| 2023-06-30 | 14.944.757,49 |
| 2023-07-31 | 14.722.234,84 |
| 2023-08-31 | 14.553.998,88 |
| 2023-09-30 | 14.553.998,88 |
| 2023-10-31 | 0 |
| 2023-11-30 | 14.679.328,82 |
| 2023-12-31 | 128.869.772,83 |
| 2024-01-31 | 134.314.556,13 |
| 2024-02-29 | 144.127.693,2 |
| 2024-03-31 | 141.214.762,4 |
| 2024-04-30 | 1.048.403.070,76 |
| 2024-05-31 | 1.048.742.576,05 |
| 2024-06-30 | 1.048.877.944,9 |
| 2024-07-31 | 1.059.332.928,84 |
| 2024-08-31 | 1.049.906.932,32 |
| 2024-09-30 | 1.050.340.297,71 |
| 2024-10-31 | 1.065.149.859,71 |
| 2024-11-30 | 1.077.008.151,27 |
| 2024-12-31 | 1.080.070.039,88 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 50.031,88 | R$ 1,27 bi | 4,03% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.167.512.520,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,17 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGROPECUARIA LAGO GRANDE S.A.29.517.186/0001-32 | 19,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.