FIDC · competência 07/2026
FUNDO DE CRÉDITO E RECEBÍVEIS - FIDC
47.085.633/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 35.347.032,38 |
| 2023-01-31 | 78.857.184,79 |
| 2023-02-28 | 114.753.643,19 |
| 2023-03-31 | 118.342.394,82 |
| 2023-04-30 | 92.456.830,33 |
| 2023-05-31 | 94.141.468,52 |
| 2023-06-30 | 89.326.810,63 |
| 2023-07-31 | 90.635.906,35 |
| 2023-08-31 | 111.397.640,16 |
| 2023-09-30 | 125.859.955,56 |
| 2023-10-31 | 97.895.748,79 |
| 2023-11-30 | 99.570.982,18 |
| 2023-12-31 | 324.600.675,47 |
| 2024-01-31 | 167.830.813,3 |
| 2024-02-29 | 179.860.877,46 |
| 2024-03-31 | 203.088.319,47 |
| 2024-04-30 | 204.770.648,44 |
| 2024-05-31 | 305.879.756,46 |
| 2024-06-30 | 306.616.663,85 |
| 2024-07-31 | 311.497.300,01 |
| 2024-08-31 | 314.483.338,15 |
| 2024-09-30 | 317.977.902,08 |
| 2024-10-31 | 323.562.081,89 |
| 2024-11-30 | 294.829.432,95 |
| 2024-12-31 | 297.396.128,33 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 86,16 | R$ 277,9 mi | 0,29% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 4.932.941,64 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 19.427.931,71 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 101.472.138,17 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 132.917.804,9 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 258,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VEGA SOLAR S.A.48.569.227/0001-89 | 36,4% |
| 2 | NION ENERGIA S.A.45.832.752/0001-57 | 28,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.