FIDC · competência 07/2026
FUNDO DE GESTÃO DE ATIVOS DE CRÉDITO - FIDC
47.085.610/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 2.498.317,99 |
| 2023-01-31 | 4.986.405,54 |
| 2023-02-28 | 7.162.467,8 |
| 2023-03-31 | 13.968.523,8 |
| 2023-04-30 | 31.434.985,34 |
| 2023-05-31 | 44.074.966,54 |
| 2023-06-30 | 58.738.023,84 |
| 2023-07-31 | 45.141.930,99 |
| 2023-08-31 | 49.560.308,26 |
| 2023-09-30 | 55.169.051,36 |
| 2023-10-31 | 61.308.351 |
| 2023-11-30 | 64.017.513,1 |
| 2023-12-31 | 129.340.375,09 |
| 2024-01-31 | 113.611.385,46 |
| 2024-02-29 | 86.799.652,04 |
| 2024-03-31 | 70.702.889,77 |
| 2024-04-30 | 65.386.226,92 |
| 2024-05-31 | 240.345.392,32 |
| 2024-06-30 | 238.987.431,87 |
| 2024-07-31 | 293.767.324,74 |
| 2024-08-31 | 240.766.448,29 |
| 2024-09-30 | 249.590.723,05 |
| 2024-10-31 | 250.875.353,02 |
| 2024-11-30 | 271.615.987,07 |
| 2024-12-31 | 278.091.597,58 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 438,83 | R$ 383,1 mi | 1,74% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 285.998.932,24 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 286,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.