FIDC · competência 09/2026
BARDU 82 FIDC NP
46.930.133/0001-68 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 3.569.958,3 |
| 2022-12-31 | 9.850.507,45 |
| 2023-01-31 | 9.867.357,33 |
| 2023-02-28 | 9.878.189,02 |
| 2023-03-31 | 21.948.913 |
| 2023-04-30 | 27.832.814,04 |
| 2023-05-31 | 27.832.814,04 |
| 2023-06-30 | 27.832.814,04 |
| 2023-07-31 | 41.502.654,61 |
| 2023-08-31 | 46.176.383,46 |
| 2023-09-30 | 46.363.439,77 |
| 2023-10-31 | 46.529.562,51 |
| 2023-11-30 | 46.674.035,89 |
| 2023-12-31 | 46.831.221,45 |
| 2024-01-31 | 47.041.409,4 |
| 2024-02-29 | 47.169.094,2 |
| 2024-03-31 | 47.372.047,95 |
| 2024-04-30 | 47.814.647,35 |
| 2024-05-31 | 50.187.407,38 |
| 2024-06-30 | 50.187.407,38 |
| 2024-07-31 | 58.563.135,69 |
| 2024-08-31 | 59.100.515,51 |
| 2024-09-30 | 59.616.889,79 |
| 2024-10-31 | 62.792.412,21 |
| 2024-11-30 | 63.158.008,92 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.369,90 | R$ 76,6 mi | -0,79% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 39.484.509,47 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 111.031,68 |
| 360 dias | vencido | 13.326.595,54 |
| 720 dias | a vencer | 358.235,52 |
| 720 dias | vencido | 1.540.865,59 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 18.162.577,82 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 58,1 mi · vencido R$ 14,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | EMHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A09.137.574/0001-80 | 51,6% |
| 2 | BIPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA11.230.961/0001-09 | 14,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.