FIDC · competência 07/2026
BALLANGEN 82 FIDC NP
46.930.099/0001-21 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-10-31 | 17.827.210,72 |
| 2022-11-30 | 17.856.631,74 |
| 2022-12-31 | 17.841.098,06 |
| 2023-01-31 | 22.909.019,67 |
| 2023-02-28 | 23.064.049,82 |
| 2023-03-31 | 23.207.898,15 |
| 2023-04-30 | 23.301.652,51 |
| 2023-05-31 | 23.301.652,51 |
| 2023-06-30 | 23.301.652,51 |
| 2023-07-31 | 23.329.392,45 |
| 2023-08-31 | 23.329.431,72 |
| 2023-09-30 | 23.771.350,26 |
| 2023-10-31 | 23.669.222,97 |
| 2023-11-30 | 23.566.308,15 |
| 2023-12-31 | 23.469.869,26 |
| 2024-01-31 | 23.362.013,1 |
| 2024-02-29 | 23.662.708,15 |
| 2024-03-31 | 23.635.458,41 |
| 2024-04-30 | 23.114.894,85 |
| 2024-05-31 | 22.533.125,29 |
| 2024-06-30 | 22.533.125,29 |
| 2024-07-31 | 21.230.864,73 |
| 2024-08-31 | 20.730.100,9 |
| 2024-09-30 | 20.229.503,99 |
| 2024-10-31 | 19.428.696,51 |
+ 21 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 772,54 | R$ 18,0 mi | -0,06% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.315.409,7 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CORKTREE NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA18.514.914/0001-36 | 68,2% |
| 2 | REAG HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS45.703.173/0001-04 | 31,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.