FIDC · competência 09/2026
GRATIAM FLOW FIDC MULTISSETORIAL
46.929.994/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 3.412.308,78 |
| 2023-01-31 | 7.546.460,17 |
| 2023-02-28 | 7.937.469,37 |
| 2023-03-31 | 8.202.349,56 |
| 2023-04-30 | 9.369.329,28 |
| 2023-05-31 | 9.382.585,05 |
| 2023-06-30 | 7.793.617,5 |
| 2023-07-31 | 10.421.063,38 |
| 2023-08-31 | 12.438.229,13 |
| 2023-09-30 | 13.785.992,22 |
| 2023-10-31 | 13.292.956,93 |
| 2023-11-30 | 13.481.093,55 |
| 2023-12-31 | 15.466.279,07 |
| 2024-01-31 | 17.439.851,72 |
| 2024-02-29 | 19.175.939,25 |
| 2024-03-31 | 16.503.567,14 |
| 2024-04-30 | 15.744.147,08 |
| 2024-05-31 | 16.079.034,54 |
| 2024-06-30 | 16.339.300,5 |
| 2024-07-31 | 14.939.097,31 |
| 2024-08-31 | 15.435.855,76 |
| 2024-09-30 | 16.477.909,49 |
| 2024-10-31 | 17.681.775,23 |
| 2024-11-30 | 18.727.402 |
| 2024-12-31 | 20.486.364,13 |
+ 21 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 6.281.873,41 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 32.145.679,66 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.780.570,83 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 4.329.912,91 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 1.610.603,72 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.008.231,26 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.950,64 | R$ 6,3 mi | 1,53% | 10,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.092,10 | R$ 32,1 mi | 1,41% | 53,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.167,37 | R$ 3,8 mi | 1,77% | 6,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.408,83 | R$ 4,3 mi | 1,89% | 7,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.165,43 | R$ 1,6 mi | 1,61% | 2,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6.673,49 | R$ 12,0 mi | 1,31% | 20,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 25.701.901,56 |
| 30 dias | vencido | 605.105,64 |
| 60 dias | a vencer | 10.207.090,24 |
| 60 dias | vencido | 12.515,98 |
| 90 dias | a vencer | 4.703.284,25 |
| 90 dias | vencido | 4.631.485,1 |
| 120 dias | a vencer | 4.447.592,86 |
| 120 dias | vencido | 1.052.341,66 |
| 150 dias | a vencer | 1.998.754,69 |
| 150 dias | vencido | 203.355,44 |
| 180 dias | a vencer | 166.290,68 |
| 180 dias | vencido | 255.389,72 |
| 360 dias | a vencer | 423.080,92 |
| 360 dias | vencido | 1.486.613,52 |
| 720 dias | a vencer | 241.940,45 |
| 720 dias | vencido | 9.160,69 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 9.250 |
Total a vencer R$ 47,9 mi · vencido R$ 8,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MUTUAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA59.090.498/0001-73 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.