FIDC · competência 07/2026
BUCAREST BANCO FIDC INDUSTRIAL
46.929.959/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 88.122,94 |
| 2022-12-31 | 435.623,27 |
| 2023-01-31 | 2.411.442,07 |
| 2023-02-28 | 5.125.055,82 |
| 2023-03-31 | 5.013.656,26 |
| 2023-04-30 | 5.903.366,54 |
| 2023-05-31 | 6.084.287 |
| 2023-06-30 | 15.156.084,12 |
| 2023-07-31 | 15.421.822,79 |
| 2023-08-31 | 15.729.767,28 |
| 2023-09-30 | 16.021.241,15 |
| 2023-10-31 | 16.325.615,25 |
| 2023-11-30 | 16.611.587,72 |
| 2023-12-31 | 16.909.446,2 |
| 2024-01-31 | 17.198.083,56 |
| 2024-02-29 | 17.435.248,52 |
| 2024-03-31 | 25.933.089,12 |
| 2024-04-30 | 28.021.566,62 |
| 2024-05-31 | 28.351.230,18 |
| 2024-06-30 | 44.361.489,29 |
| 2024-07-31 | 45.083.043,97 |
| 2024-08-31 | 46.138.256,87 |
| 2024-09-30 | 59.173.666,79 |
| 2024-10-31 | 63.380.823,7 |
| 2024-11-30 | 63.334.964,8 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.759,57 | R$ 92,8 mi | 2,56% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 46.914.515,1 |
| 30 dias | vencido | 2.068.527,11 |
| 60 dias | a vencer | 20.249.157,77 |
| 60 dias | vencido | 1.003.229,45 |
| 90 dias | a vencer | 7.370.534,48 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.506.269,75 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 207.780,11 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 3.412.478,81 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 73.697,29 |
Total a vencer R$ 81,2 mi · vencido R$ 6,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.246.945,84 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 1.392.089,5 |
| 60 dias | vencido | 9.336,3 |
| 90 dias | a vencer | 704.809,49 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 616.831,88 |
| 120 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,0 mi · vencido R$ 9 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GUANAPACK - INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA11.790.941/0001-92 | 53,0% |
| 2 | E.P.A. - EMPRESA DE PLASTICO DA AMAZONIA LTDA.11.524.482/0001-03 | 27,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.