FIDC · competência 04/2026
SDG II FIDC NP
46.909.301/0001-33 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 81.685,23 |
| 2022-10-31 | 260.824,85 |
| 2022-11-30 | 565.242,78 |
| 2022-12-31 | 84.559.793,93 |
| 2023-01-31 | 127.531.992,01 |
| 2023-02-28 | 0 |
| 2023-03-31 | 824.424.772,7 |
| 2023-04-30 | 606.139.665,17 |
| 2023-05-31 | 824.424.772,7 |
| 2023-06-30 | 824.424.772,7 |
| 2023-07-31 | -31,75 |
| 2023-08-31 | 0 |
| 2023-09-30 | 1.384.865.920,84 |
| 2023-10-31 | 1.431.492.182,01 |
| 2023-11-30 | 1.420.676.130,23 |
| 2023-12-31 | 1.824.314.818,58 |
| 2024-01-31 | 1.845.016.769,27 |
| 2024-02-29 | 1.886.918.327,23 |
| 2024-03-31 | 1.971.455.051,22 |
| 2024-04-30 | 2.037.975.505,02 |
| 2024-05-31 | 2.037.975.505,02 |
| 2024-06-30 | 2.037.975.505,02 |
| 2024-07-31 | 2.008.882.262,36 |
| 2024-08-31 | 1.617.183.577,93 |
| 2024-09-30 | 1.640.528.495,85 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 461.136,25 | R$ 2,26 bi | -2,82% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.033.153.987,27 |
| acima de 1080 dias | vencido | 88.267.241,37 |
Total a vencer R$ 6,03 bi · vencido R$ 88,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | J & F PARTCIPACOES S.A.00.350.763/0001-62 | 99,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.