FIDC · competência 07/2026
MULTIPLIER FIDC NP
46.879.430/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-02-28 | 227.689,71 |
| 2023-03-31 | 5.231.712,98 |
| 2023-04-30 | 5.228.688,72 |
| 2023-05-31 | 5.227.867,58 |
| 2023-06-30 | 6.700.037,13 |
| 2023-07-31 | 8.138.213,14 |
| 2023-08-31 | 11.150.199,76 |
| 2023-09-30 | 14.052.709,2 |
| 2023-10-31 | 22.868.165,88 |
| 2023-11-30 | 22.831.828,28 |
| 2023-12-31 | 25.755.205,21 |
| 2024-01-31 | 28.567.850,98 |
| 2024-02-29 | 28.421.782,58 |
| 2024-03-31 | 31.345.338,71 |
| 2024-04-30 | 36.841.327,9 |
| 2024-05-31 | 39.925.100,05 |
| 2024-06-30 | 42.484.885,64 |
| 2024-07-31 | 43.067.249,96 |
| 2024-08-31 | 45.551.243,12 |
| 2024-09-30 | 49.234.329,79 |
| 2024-10-31 | 52.543.867,79 |
| 2024-11-30 | 54.924.585,02 |
| 2024-12-31 | 56.084.139,94 |
| 2025-01-31 | 59.378.634,43 |
| 2025-02-28 | 64.500.640,86 |
+ 17 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 455,61 | R$ 33,0 mi | 4,08% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.831.012,88 |
| 30 dias | vencido | 15.548.800,01 |
| 60 dias | a vencer | 6.349.268,03 |
| 60 dias | vencido | 14.861.677,09 |
| 90 dias | a vencer | 3.616.604,35 |
| 90 dias | vencido | 52.104,96 |
| 120 dias | a vencer | 2.914.556,66 |
| 120 dias | vencido | 62.064,16 |
| 150 dias | a vencer | 3.194.604,42 |
| 150 dias | vencido | 59.898,89 |
| 180 dias | a vencer | 3.867.711,08 |
| 180 dias | vencido | 65.389,33 |
| 360 dias | a vencer | 21.706.358,71 |
| 360 dias | vencido | 2.254.316,22 |
| 720 dias | a vencer | 14.265.653,88 |
| 720 dias | vencido | 1.314.247,45 |
| 1080 dias | a vencer | 1.661.966,48 |
| 1080 dias | vencido | 612.263,9 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 225.802,98 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 65,6 mi · vencido R$ 34,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | D. ANDRADE PRECATÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS54.589.341/0001-73 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.