FIDC · competência 07/2026
GOLDEN BRIDGE FIDC NP
46.879.223/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-08-31 | 0 |
| 2022-09-30 | 1.299.717.456,84 |
| 2022-10-31 | 1.300.413.289,1 |
| 2022-11-30 | 1.300.164.692,73 |
| 2022-12-31 | 1.299.893.220,94 |
| 2023-01-31 | 1.299.621.727,45 |
| 2023-02-28 | 1.299.402.322,18 |
| 2023-03-31 | 1.304.518.911,21 |
| 2023-04-30 | 1.304.298.328,63 |
| 2023-05-31 | 1.304.518.911,21 |
| 2023-06-30 | 1.304.518.911,21 |
| 2023-07-31 | 1.303.479.535,57 |
| 2023-08-31 | 1.303.190.948,97 |
| 2023-09-30 | 1.302.941.598,72 |
| 2023-10-31 | 1.302.680.289,11 |
| 2023-11-30 | 1.302.431.895,67 |
| 2023-12-31 | 1.302.183.018,58 |
| 2024-01-31 | 1.301.909.418,39 |
| 2024-02-29 | 1.301.674.986,32 |
| 2024-03-31 | 1.301.426.616,71 |
| 2024-04-30 | 1.301.154.299,47 |
| 2024-05-31 | 1.300.894.538,55 |
| 2024-06-30 | 1.300.894.538,55 |
| 2024-07-31 | 1.305.275.501,75 |
| 2024-08-31 | 1.305.521.517,71 |
+ 21 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 994,19 | R$ 1,30 bi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 192.283,74 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 769.134,96 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.300.000.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 5.593.048,7 |
Total a vencer R$ 1,30 bi · vencido R$ 6,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Broadway Global Holding LLC - REAG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.46.747.086/0001-11 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.