FIDC · competência 09/2026
PORTION CAPITAL FIDC NP
46.879.210/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-01-31 | 121.208,03 |
| 2023-02-28 | 204.229,01 |
| 2023-03-31 | 204.229,01 |
| 2023-04-30 | 853.632,22 |
| 2023-05-31 | 204.229,01 |
| 2023-06-30 | 1.001.991,89 |
| 2023-07-31 | 995.494,94 |
| 2023-08-31 | 992.095,44 |
| 2023-09-30 | 992.095,44 |
| 2023-10-31 | 855.704,6 |
| 2023-11-30 | 951.506,6 |
| 2023-12-31 | 968.085,63 |
| 2024-01-31 | 1.292.863,08 |
| 2024-02-29 | 1.319.992,08 |
| 2024-03-31 | 2.178.675,7 |
| 2024-04-30 | 2.385.445,08 |
| 2024-05-31 | 2.450.741,06 |
| 2024-06-30 | 2.385.445,08 |
| 2024-07-31 | 2.957.257,51 |
| 2024-08-31 | 4.018.706,74 |
| 2024-09-30 | 4.315.579,26 |
| 2024-10-31 | 4.314.382,22 |
| 2024-11-30 | 4.733.185,95 |
| 2024-12-31 | 5.460.488,86 |
| 2025-01-31 | 6.394.989,11 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.226.235,27 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | · mezanino | 2.564.232,0582 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 22.213.462,98 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 922,07 | R$ 5,2 mi | 0,00% | 20,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 |mezanino | R$ 1.282,12 | R$ 2,6 mi | 1,65% | 10,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.976,36 | R$ 22,2 mi | 31,12% | 88,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.835.792,47 |
| 30 dias | vencido | 9.119.338,65 |
| 60 dias | a vencer | 447.121,82 |
| 60 dias | vencido | 3.589.390,29 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 7.227.325,51 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 7.190.485,39 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 4.544.622,75 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 2.292.040,85 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 7.398.548,64 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 50.460,1 |
Total a vencer R$ 11,3 mi · vencido R$ 41,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LUPUS ALIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL11.120.258/0004-90 | 60,4% |
| 2 | LUPUS ALIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL11.120.258/0003-00 | 37,9% |
| 3 | NUTRILEAL ALIMENTOS LTDA29.013.600/0004-19 | 15,6% |
| 4 | NUTRILEAL ALIMENTOS LTDA29.013.600/0001-76 | 14,7% |
| 5 | FC GRAOS LTDA42.883.521/0001-84 | 13,7% |
| 6 | FEMILA COMERCIO DE CEREAIS LTDA82.405.176/0001-98 | 12,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.