FIDC · competência 07/2026
CAPITAL MULTICRÉDITOS FIDC NP
46.879.163/0001-97 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 20.207.935,92 |
| 2022-10-31 | 20.112.584,39 |
| 2022-11-30 | 20.424.983,49 |
| 2022-12-31 | 20.484.838,43 |
| 2023-01-31 | 20.517.675,21 |
| 2023-02-28 | 20.544.193,19 |
| 2023-03-31 | 20.577.367,44 |
| 2023-04-30 | 20.596.123,89 |
| 2023-05-31 | 20.681.606,48 |
| 2023-06-30 | 20.745.653,53 |
| 2023-07-31 | 20.170.556,49 |
| 2023-08-31 | 20.117.750,53 |
| 2023-09-30 | 20.117.750,53 |
| 2023-10-31 | 20.216.548,54 |
| 2023-11-30 | 20.259.238,16 |
| 2023-12-31 | 20.304.660,47 |
| 2024-01-31 | 20.339.936,63 |
| 2024-02-29 | 20.379.955,86 |
| 2024-03-31 | 20.421.255,87 |
| 2024-04-30 | 20.462.577,64 |
| 2024-05-31 | 20.501.936,18 |
| 2024-06-30 | 20.501.936,18 |
| 2024-07-31 | 20.566.624,56 |
| 2024-08-31 | 20.529.715,6 |
| 2024-09-30 | 20.463.899,58 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 974,44 | R$ 19,6 mi | -0,14% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 875.107,66 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 18.412.389,27 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 19,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.