FIDC · competência 12/2025
PLÊIADES FIDC
46.879.137/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-10-31 | 404.235.227,35 |
| 2024-11-30 | 448.026.801,3 |
| 2024-12-31 | 448.085.875,06 |
| 2025-01-31 | 448.066.689,25 |
| 2025-02-28 | 448.053.476,85 |
| 2025-03-31 | 448.040.425,07 |
| 2025-04-30 | 448.026.295,67 |
| 2025-05-31 | 448.012.921,6 |
| 2025-06-30 | 447.998.792,2 |
| 2025-07-31 | 447.985.097,94 |
| 2025-08-31 | 447.970.807,92 |
| 2025-09-30 | 447.941.274,28 |
| 2025-10-31 | 447.926.663,02 |
| 2025-11-30 | 447.913.614,07 |
| 2025-12-31 | 447.900.085,83 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 999,48 | R$ 447,9 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 447.994.327,63 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 448,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.