FIDC · competência 09/2026
INTER BASE FIDC MULTISSETORIAL
46.799.305/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 2.156.954,63 |
| 2023-01-31 | 2.189.019,23 |
| 2023-02-28 | 2.524.390,95 |
| 2023-03-31 | 3.798.961,5 |
| 2023-04-30 | 5.035.484,83 |
| 2023-05-31 | 7.157.144,83 |
| 2023-06-30 | 7.661.444,45 |
| 2023-07-31 | 10.781.293,2 |
| 2023-08-31 | 12.290.697,55 |
| 2023-09-30 | 13.290.758,55 |
| 2023-10-31 | 17.153.981,04 |
| 2023-11-30 | 20.542.249,34 |
| 2023-12-31 | 21.615.849,34 |
| 2024-01-31 | 23.559.091,85 |
| 2024-02-29 | 27.135.131,73 |
| 2024-03-31 | 28.713.467,83 |
| 2024-04-30 | 31.100.817,45 |
| 2024-05-31 | 34.115.699,13 |
| 2024-06-30 | 36.844.110,63 |
| 2024-07-31 | 39.931.150,34 |
| 2024-08-31 | 42.579.843,01 |
| 2024-09-30 | 45.559.201,46 |
| 2024-10-31 | 46.544.737,9 |
| 2024-11-30 | 48.257.852,06 |
| 2024-12-31 | 48.830.825,91 |
+ 21 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.228.865,5399 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 9.674.089,4099 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 73.748.974,5782 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.629.964,7898 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 979,17 | R$ 9,2 mi | 1,19% | 9,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.491,60 | R$ 9,7 mi | 1,19% | 9,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.452,79 | R$ 73,7 mi | 1,19% | 74,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 46,78 | R$ 6,6 mi | 5,08% | 6,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 40.386.429,5 |
| 30 dias | vencido | 5.765.109,51 |
| 60 dias | a vencer | 16.052.021,6 |
| 60 dias | vencido | 1.093.529,78 |
| 90 dias | a vencer | 7.320.837,1 |
| 90 dias | vencido | 840.995,63 |
| 120 dias | a vencer | 2.882.923,47 |
| 120 dias | vencido | 1.279.146,63 |
| 150 dias | a vencer | 1.696.006,3 |
| 150 dias | vencido | 263.962,01 |
| 180 dias | a vencer | 728.439,71 |
| 180 dias | vencido | 719.876,81 |
| 360 dias | a vencer | 2.332.261,89 |
| 360 dias | vencido | 1.245.467,02 |
| 720 dias | a vencer | 2.057.085,64 |
| 720 dias | vencido | 54.194,44 |
| 1080 dias | a vencer | 637.077,6 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 151.344,45 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 74,2 mi · vencido R$ 11,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 285.207,33 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 4.334.127,59 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 276.274,39 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 265.455,16 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 4.777,44 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 8.439.241,4 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.144.746,04 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 88.733,14 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 30.149,37 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.260.013,51 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 13,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.