FIDC · competência 07/2026
INTER BASE FIDC MULTISSETORIAL
46.799.305/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-12-31 | 2.156.954,63 |
| 2023-01-31 | 2.189.019,23 |
| 2023-02-28 | 2.524.390,95 |
| 2023-03-31 | 3.798.961,5 |
| 2023-04-30 | 5.035.484,83 |
| 2023-05-31 | 7.157.144,83 |
| 2023-06-30 | 7.661.444,45 |
| 2023-07-31 | 10.781.293,2 |
| 2023-08-31 | 12.290.697,55 |
| 2023-09-30 | 13.290.758,55 |
| 2023-10-31 | 17.153.981,04 |
| 2023-11-30 | 20.542.249,34 |
| 2023-12-31 | 21.615.849,34 |
| 2024-01-31 | 23.559.091,85 |
| 2024-02-29 | 27.135.131,73 |
| 2024-03-31 | 28.713.467,83 |
| 2024-04-30 | 31.100.817,45 |
| 2024-05-31 | 34.115.699,13 |
| 2024-06-30 | 36.844.110,63 |
| 2024-07-31 | 39.931.150,34 |
| 2024-08-31 | 42.579.843,01 |
| 2024-09-30 | 45.559.201,46 |
| 2024-10-31 | 46.544.737,9 |
| 2024-11-30 | 48.257.852,06 |
| 2024-12-31 | 48.830.825,91 |
+ 19 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 9.011.700,85 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 9.446.448,14 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 62.265.081,6761 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.550.594,9895 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 956,13 | R$ 9,0 mi | 1,34% | 10,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.456,51 | R$ 9,4 mi | 1,34% | 10,8% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.418,65 | R$ 62,3 mi | 1,34% | 71,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 46,22 | R$ 6,6 mi | 15,43% | 7,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 35.237.166,93 |
| 30 dias | vencido | 4.055.005,39 |
| 60 dias | a vencer | 21.921.938,41 |
| 60 dias | vencido | 875.763,58 |
| 90 dias | a vencer | 7.775.694,1 |
| 90 dias | vencido | 406.119,23 |
| 120 dias | a vencer | 3.027.767,98 |
| 120 dias | vencido | 786.300,92 |
| 150 dias | a vencer | 1.478.033,98 |
| 150 dias | vencido | 181.044,82 |
| 180 dias | a vencer | 715.983,91 |
| 180 dias | vencido | 321.465,07 |
| 360 dias | a vencer | 2.867.697,24 |
| 360 dias | vencido | 1.157.716,31 |
| 720 dias | a vencer | 2.252.056,32 |
| 720 dias | vencido | 25.394,44 |
| 1080 dias | a vencer | 847.603,17 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 221.565,62 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 76,3 mi · vencido R$ 7,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 276.561,33 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 274.404,25 |
| 60 dias | vencido | 497.094,1 |
| 90 dias | a vencer | 267.245 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 261.152,23 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 254.790,71 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 248.268,92 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.088.685,36 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 50.048,86 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 37.307,05 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 904.013,45 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,7 mi · vencido R$ 497 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.