FIDC · competência 11/2025
REVESTPAG - FIDC
46.778.766/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 4.455.840,8 |
| 2022-10-31 | 4.722.135,43 |
| 2022-11-30 | 5.006.091,09 |
| 2022-12-31 | 6.433.320,71 |
| 2023-01-31 | 6.909.914,65 |
| 2023-02-28 | 6.967.296,87 |
| 2023-03-31 | 6.700.896,55 |
| 2023-04-30 | 22.721.273,14 |
| 2023-05-31 | 24.096.681,5 |
| 2023-06-30 | 26.816.689,47 |
| 2023-07-31 | 27.786.836,82 |
| 2023-08-31 | 28.711.043,16 |
| 2023-09-30 | 29.607.544,29 |
| 2023-10-31 | 30.542.555,29 |
| 2023-11-30 | 31.586.456,17 |
| 2023-12-31 | 32.180.722,92 |
| 2024-01-31 | 32.586.075,16 |
| 2024-02-29 | 33.232.625,77 |
| 2024-03-31 | 34.013.805,9 |
| 2024-04-30 | 34.330.765,87 |
| 2024-05-31 | 35.041.747,09 |
| 2024-06-30 | 39.158.832,94 |
| 2024-07-31 | 40.411.547,04 |
| 2024-08-31 | 41.497.743,81 |
| 2024-09-30 | 42.826.421 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.711,02 | R$ 54,0 mi | 1,75% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 53.050.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 53,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.