FIDC · competência 07/2026
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FIDC
46.767.226/0001-13 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 257,6 mi
Carteira
R$ 251,2 mi
Inadimplência
17,39%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
3
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 4.003.040,04 |
| 2022-10-31 | 15.093.062,7 |
| 2022-11-30 | 37.880.128,55 |
| 2022-12-31 | 75.193.028,7 |
| 2023-01-31 | 107.124.130,25 |
| 2023-02-28 | 140.553.344,91 |
| 2023-03-31 | 166.149.035,36 |
| 2023-04-30 | 185.493.566,39 |
| 2023-05-31 | 221.968.630,22 |
| 2023-06-30 | 226.708.343,35 |
| 2023-07-31 | 231.455.544,44 |
| 2023-08-31 | 235.632.643,25 |
| 2023-09-30 | 239.499.374,14 |
| 2023-10-31 | 264.904.124,32 |
| 2023-11-30 | 326.236.573,24 |
| 2023-12-31 | 330.828.110,06 |
| 2024-01-31 | 336.817.169,58 |
| 2024-02-29 | 342.592.602,8 |
| 2024-03-31 | 348.200.912,63 |
| 2024-04-30 | 354.083.517,47 |
| 2024-05-31 | 337.050.859,96 |
| 2024-06-30 | 329.066.855,99 |
| 2024-07-31 | 326.391.856,42 |
| 2024-08-31 | 331.788.957,71 |
| 2024-09-30 | 327.781.695,29 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 181.971.524,0616 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 41.043.894,6747 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 34.560.242,5038 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 866,22 | R$ 182,0 mi | 1,71% | 70,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.368,12 | R$ 41,0 mi | 1,93% | 15,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.431,28 | R$ 34,6 mi | 0,59% | 13,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.773.671,12 |
| 30 dias | vencido | 2.602.223,64 |
| 60 dias | a vencer | 7.276.388,5 |
| 60 dias | vencido | 2.803.602,7 |
| 90 dias | a vencer | 7.124.015,78 |
| 90 dias | vencido | 2.393.545,91 |
| 120 dias | a vencer | 6.974.229,76 |
| 120 dias | vencido | 2.614.945,58 |
| 150 dias | a vencer | 6.840.306,33 |
| 150 dias | vencido | 2.625.866,3 |
| 180 dias | a vencer | 6.707.768,14 |
| 180 dias | vencido | 2.616.076,68 |
| 360 dias | a vencer | 37.375.051,18 |
| 360 dias | vencido | 16.051.883,02 |
| 720 dias | a vencer | 60.438.330,06 |
| 720 dias | vencido | 8.180.382,69 |
| 1080 dias | a vencer | 43.848.332,02 |
| 1080 dias | vencido | 3.597.632,84 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 64.641.142,9 |
| acima de 1080 dias | vencido | 199.830,47 |
Total a vencer R$ 248,0 mi · vencido R$ 43,7 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | R$ 1.390,85 | R$ 1.390,92 | 6 | R$ 12,6 mi |
| 2026-08-20 | R$ 851,62 | R$ 851,64 | 2 | R$ 61 mil |
| 2026-08-19 | R$ 851,00 | R$ 851,02 | 4 | R$ 3,4 mi |
| 2026-07-07 | R$ 854,79 | R$ 854,82 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-06-23 | R$ 872,87 | R$ 872,91 | 2 | R$ 314 mil |