FIDC · competência 07/2026
FIDC CONSIGNADO Q1
46.766.118/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-08-31 | 5.205.416,65 |
| 2022-09-30 | 9.524.212,46 |
| 2022-10-31 | 9.654.780,33 |
| 2022-11-30 | 9.787.017,58 |
| 2022-12-31 | 16.954.005,4 |
| 2023-01-31 | 17.181.457,08 |
| 2023-02-28 | 29.306.976,54 |
| 2023-03-31 | 30.768.536,27 |
| 2023-04-30 | 31.212.423,81 |
| 2023-05-31 | 32.116.806,91 |
| 2023-06-30 | 33.718.629,49 |
| 2023-07-31 | 35.989.377,49 |
| 2023-08-31 | 36.417.369,5 |
| 2023-09-30 | 37.207.424,97 |
| 2023-10-31 | 37.717.379,78 |
| 2023-11-30 | 38.185.232,29 |
| 2023-12-31 | 38.776.933,57 |
| 2024-01-31 | 39.288.910,16 |
| 2024-02-29 | 39.954.862,29 |
| 2024-03-31 | 40.520.652,51 |
| 2024-04-30 | 41.071.557,73 |
| 2024-05-31 | 41.576.613,21 |
| 2024-06-30 | 42.133.392,82 |
| 2024-07-31 | 31.886.864,86 |
| 2024-08-31 | 30.875.802,65 |
+ 23 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 11.648.748,6889 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.379.782,6614 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 515,26 | R$ 11,6 mi | 1,58% | 83,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 252,37 | R$ 2,4 mi | -6,24% | 17,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 532.902,78 |
| 30 dias | vencido | 232.067,15 |
| 60 dias | a vencer | 615.202,3 |
| 60 dias | vencido | 312.586,03 |
| 90 dias | a vencer | 603.760,56 |
| 90 dias | vencido | 138.454,3 |
| 120 dias | a vencer | 590.249,9 |
| 120 dias | vencido | 227.560,21 |
| 150 dias | a vencer | 585.591,52 |
| 150 dias | vencido | 227.722,52 |
| 180 dias | a vencer | 570.540,17 |
| 180 dias | vencido | 582.470,48 |
| 360 dias | a vencer | 3.236.971,32 |
| 360 dias | vencido | 1.344.764,65 |
| 720 dias | a vencer | 5.508.185,08 |
| 720 dias | vencido | 823.273,05 |
| 1080 dias | a vencer | 3.766.434,06 |
| 1080 dias | vencido | 103.945,37 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.436.971,25 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,4 mi · vencido R$ 4,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.