FIDC · competência 09/2026
FIDC ALION II CONSIGNADOS
46.766.050/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-10-31 | 44.673.007,35 |
| 2022-11-30 | 105.521.586,48 |
| 2022-12-31 | 158.240.198,99 |
| 2023-01-31 | 189.142.875,85 |
| 2023-02-28 | 189.142.875,85 |
| 2023-03-31 | 250.874.906,98 |
| 2023-04-30 | 278.649.640 |
| 2023-05-31 | 312.782.376,99 |
| 2023-06-30 | 321.876.802,72 |
| 2023-07-31 | 329.926.757,05 |
| 2023-08-31 | 335.901.102,27 |
| 2023-09-30 | 341.383.315,42 |
| 2023-10-31 | 346.641.766,34 |
| 2023-11-30 | 351.558.790,89 |
| 2023-12-31 | 356.635.522,86 |
| 2024-01-31 | 355.198.716,08 |
| 2024-02-29 | 355.131.654,43 |
| 2024-03-31 | 354.341.403,99 |
| 2024-04-30 | 352.618.859,27 |
| 2024-05-31 | 351.156.948,92 |
| 2024-06-30 | 348.612.350,66 |
| 2024-07-31 | 346.346.868,14 |
| 2024-08-31 | 344.880.242,03 |
| 2024-09-30 | 342.156.580,93 |
| 2024-10-31 | 342.140.154,99 |
+ 23 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 131.512.623,8117 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 52.710.703,7034 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 80.204.693,5551 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 757,54 | R$ 131,5 mi | 1,45% | 49,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.185,95 | R$ 52,7 mi | 3,13% | 19,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.457,22 | R$ 80,2 mi | 1,53% | 30,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.375.753,97 |
| 30 dias | vencido | 2.530.478,46 |
| 60 dias | a vencer | 4.509.298,65 |
| 60 dias | vencido | 5.711.809,54 |
| 90 dias | a vencer | 7.935.017,61 |
| 90 dias | vencido | 5.683.700,3 |
| 120 dias | a vencer | 7.732.314,92 |
| 120 dias | vencido | 5.738.875,85 |
| 150 dias | a vencer | 6.602.229,08 |
| 150 dias | vencido | 5.631.885,39 |
| 180 dias | a vencer | 8.466.333,67 |
| 180 dias | vencido | 5.812.702,47 |
| 360 dias | a vencer | 40.547.521,72 |
| 360 dias | vencido | 33.718.318,12 |
| 720 dias | a vencer | 66.376.911,66 |
| 720 dias | vencido | 16.432.046,81 |
| 1080 dias | a vencer | 52.243.081,77 |
| 1080 dias | vencido | 4.085.150,99 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 58.753.002,63 |
| acima de 1080 dias | vencido | 325.176,54 |
Total a vencer R$ 264,5 mi · vencido R$ 85,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | R$ 1.112,09 | R$ 1.112,19 | 16 | R$ 2,2 mi |
| 2026-09-22 | R$ 1.450,94 | R$ 1.450,98 | 2 | R$ 14,3 mi |
| 2026-07-22 | R$ 761,61 | R$ 761,63 | 4 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-08 | R$ 769,53 | R$ 769,55 | 2 | R$ 1,8 mi |