FIDC · competência 07/2026
FIDC ALION II CONSIGNADOS
46.766.050/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-10-31 | 44.673.007,35 |
| 2022-11-30 | 105.521.586,48 |
| 2022-12-31 | 158.240.198,99 |
| 2023-01-31 | 189.142.875,85 |
| 2023-02-28 | 189.142.875,85 |
| 2023-03-31 | 250.874.906,98 |
| 2023-04-30 | 278.649.640 |
| 2023-05-31 | 312.782.376,99 |
| 2023-06-30 | 321.876.802,72 |
| 2023-07-31 | 329.926.757,05 |
| 2023-08-31 | 335.901.102,27 |
| 2023-09-30 | 341.383.315,42 |
| 2023-10-31 | 346.641.766,34 |
| 2023-11-30 | 351.558.790,89 |
| 2023-12-31 | 356.635.522,86 |
| 2024-01-31 | 355.198.716,08 |
| 2024-02-29 | 355.131.654,43 |
| 2024-03-31 | 354.341.403,99 |
| 2024-04-30 | 352.618.859,27 |
| 2024-05-31 | 351.156.948,92 |
| 2024-06-30 | 348.612.350,66 |
| 2024-07-31 | 346.346.868,14 |
| 2024-08-31 | 344.880.242,03 |
| 2024-09-30 | 342.156.580,93 |
| 2024-10-31 | 342.140.154,99 |
+ 21 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 132.860.806,6963 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 53.751.376,565 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 77.789.811,7691 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 765,31 | R$ 132,9 mi | -0,20% | 50,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.209,37 | R$ 53,8 mi | -2,72% | 20,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.413,35 | R$ 77,8 mi | 1,71% | 29,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.224.782,82 |
| 30 dias | vencido | 5.699.911,37 |
| 60 dias | a vencer | 4.534.277,7 |
| 60 dias | vencido | 5.758.114,04 |
| 90 dias | a vencer | 7.946.797,26 |
| 90 dias | vencido | 5.657.836,4 |
| 120 dias | a vencer | 7.755.434,85 |
| 120 dias | vencido | 5.837.699,28 |
| 150 dias | a vencer | 7.635.404,23 |
| 150 dias | vencido | 5.742.539,02 |
| 180 dias | a vencer | 6.494.987,66 |
| 180 dias | vencido | 5.623.255,35 |
| 360 dias | a vencer | 41.746.500,31 |
| 360 dias | vencido | 31.909.556,09 |
| 720 dias | a vencer | 68.782.142,1 |
| 720 dias | vencido | 8.224.636,85 |
| 1080 dias | a vencer | 50.525.251,05 |
| 1080 dias | vencido | 3.301.638,77 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 63.943.019,73 |
| acima de 1080 dias | vencido | 66.778,3 |
Total a vencer R$ 267,6 mi · vencido R$ 77,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | R$ 761,61 | R$ 761,63 | 4 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-08 | R$ 769,53 | R$ 769,55 | 2 | R$ 1,8 mi |