FIDC · competência 09/2026
BYRON 61 FIDC NP
46.744.586/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-07-31 | 389.962,51 |
| 2022-08-31 | 360.753,91 |
| 2022-09-30 | 4.219.302,39 |
| 2022-10-31 | 4.234.447,36 |
| 2022-11-30 | 294.248.947,84 |
| 2022-12-31 | 294.072.783,02 |
| 2023-01-31 | 293.650.635,46 |
| 2023-02-28 | 294.187.763,27 |
| 2023-03-31 | 294.166.524,29 |
| 2023-04-30 | 426.446.477,64 |
| 2023-05-31 | 294.187.763,27 |
| 2023-06-30 | 294.187.763,27 |
| 2023-07-31 | -31,75 |
| 2023-08-31 | 0 |
| 2023-09-30 | 0 |
| 2023-10-31 | 301.827.785,36 |
| 2023-11-30 | 304.367.753,83 |
| 2023-12-31 | 429.373.311,52 |
| 2024-01-31 | 428.724.823,92 |
| 2024-02-29 | 432.970.610,51 |
| 2024-03-31 | 426.868.416,01 |
| 2024-04-30 | 426.967.013,91 |
| 2024-05-31 | 429.090.018,16 |
| 2024-06-30 | 429.162.620,72 |
| 2024-07-31 | 428.346.709,86 |
+ 26 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 1.627.609,46 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 125.693.423,6891 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 723,38 | R$ 1,6 mi | 3,00% | 1,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 362,76 | R$ 125,7 mi | -1,83% | 98,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 850.459,42 |
| 30 dias | vencido | 579.412,23 |
| 60 dias | a vencer | 927.207,71 |
| 60 dias | vencido | 590.051,76 |
| 90 dias | a vencer | 1.960.816,2 |
| 90 dias | vencido | 538.825,42 |
| 120 dias | a vencer | 1.778.137,38 |
| 120 dias | vencido | 20.388,84 |
| 150 dias | a vencer | 1.168.856,79 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 601.236,26 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 370.224,64 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 10.598.997,07 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,3 mi · vencido R$ 1,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.313.878,03 |
| 30 dias | vencido | 486.953,9 |
| 60 dias | a vencer | 1.912.244,27 |
| 60 dias | vencido | 11.063,54 |
| 90 dias | a vencer | 608.963,77 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 65.733,93 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 14.440,36 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.135,65 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 9.881,8 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.053,37 |
| 720 dias | vencido | 33.722,23 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 68.129.654,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 74,1 mi · vencido R$ 532 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA29.503.802/0001-04 | 59,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.