FIDC · competência 07/2026
FIDC BULLLA CARTÕES
46.655.552/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 778,8 mi
Carteira
R$ 774,4 mi
Inadimplência
1,65%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
7
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-08-31 | 54.059.343,08 |
| 2022-09-30 | 82.203.215,46 |
| 2022-10-31 | 110.131.441,42 |
| 2022-11-30 | 111.822.167,97 |
| 2022-12-31 | 108.581.741,35 |
| 2023-01-31 | 111.868.779,22 |
| 2023-02-28 | 111.865.718,19 |
| 2023-03-31 | 108.164.829,26 |
| 2023-04-30 | 108.162.599,02 |
| 2023-05-31 | 108.162.599,02 |
| 2023-06-30 | 108.453.497,97 |
| 2023-07-31 | 108.397.344,01 |
| 2023-08-31 | 108.007.615,78 |
| 2023-09-30 | 104.940.594,51 |
| 2023-10-31 | 105.803.477,38 |
| 2023-11-30 | 123.371.228,22 |
| 2023-12-31 | 141.233.391,31 |
| 2024-01-31 | 139.129.849,39 |
| 2024-02-29 | 146.541.493,32 |
| 2024-03-31 | 154.679.821,73 |
| 2024-04-30 | 152.147.973,23 |
| 2024-05-31 | 185.940.428,44 |
| 2024-06-30 | 209.150.652,77 |
| 2024-07-31 | 208.225.827,5 |
| 2024-08-31 | 230.904.105,08 |
+ 23 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 16.121.059,8416 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 91.199.863,9953 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 83.662.857,7452 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 94.604.578,5977 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 228.423.282,6276 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 101.484.595,0624 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 163.301.026,1403 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 269,35 | R$ 16,1 mi | 1,71% | 2,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 477,18 | R$ 91,2 mi | 1,62% | 11,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 929,59 | R$ 83,7 mi | 1,62% | 10,7% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.013,71 | R$ 94,6 mi | 1,58% | 12,1% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.013,71 | R$ 228,4 mi | 1,58% | 29,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.015,24 | R$ 101,5 mi | 1,75% | 13,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.753,82 | R$ 163,3 mi | 4,71% | 21,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 659.322.307,58 |
| 30 dias | vencido | 12.758.897,78 |
Total a vencer R$ 659,3 mi · vencido R$ 12,8 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | R$ 428,43 | R$ 428,44 | 2 | R$ 12 mil |
| 2026-08-19 | R$ 426,36 | R$ 426,37 | 2 | R$ 234 mil |
| 2026-08-06 | R$ 875,46 | R$ 875,48 | 2 | R$ 312 mil |
| 2026-07-31 | R$ 1.013,71 | R$ 1.013,76 | 2 | R$ 1,3 mi |
| 2026-07-30 | R$ 928,77 | R$ 928,79 | 2 | R$ 210 mil |
| 2026-07-22 | R$ 924,88 | R$ 924,90 | 2 | R$ 179 mil |
| 2026-07-15 | R$ 921,65 | R$ 921,67 | 2 | R$ 76 mil |
| 2026-07-14 | R$ 921,01 | R$ 921,03 | 2 | R$ 44 mil |
| 2026-07-08 | R$ 918,43 | R$ 918,45 | 2 | R$ 62 mil |
| 2026-07-01 | R$ 971,25 | R$ 971,27 | 2 | R$ 750 mil |
| 2026-06-25 | R$ 968,36 | R$ 968,34 | 2 | R$ 277 mil |
| 2026-06-23 | R$ 334,99 | R$ 334,99 | 2 | R$ 6,7 mi |
| 2026-06-23 | R$ 522,38 | R$ 522,38 | 2 | R$ 4,1 mi |