FIDC · competência 09/2026
LAW FIDC MULTISSETORIAL
46.610.394/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-01-31 | 2.010.198,51 |
| 2023-02-28 | 3.242.724,27 |
| 2023-03-31 | 4.273.752,18 |
| 2023-04-30 | 4.797.797,91 |
| 2023-05-31 | 5.346.146,34 |
| 2023-06-30 | 5.793.910,55 |
| 2023-07-31 | 6.434.574,54 |
| 2023-08-31 | 7.242.303,43 |
| 2023-09-30 | 7.442.469,23 |
| 2023-10-31 | 7.706.868,47 |
| 2023-11-30 | 7.985.490,94 |
| 2023-12-31 | 8.265.397,73 |
| 2024-01-31 | 8.458.278,26 |
| 2024-02-29 | 11.113.830,83 |
| 2024-03-31 | 12.203.132,9 |
| 2024-04-30 | 14.413.308,4 |
| 2024-05-31 | 14.495.867,09 |
| 2024-06-30 | 15.331.788,96 |
| 2024-07-31 | 15.087.638,51 |
| 2024-08-31 | 15.087.670,94 |
| 2024-09-30 | 15.172.057,4 |
| 2024-10-31 | 15.396.921,46 |
| 2024-11-30 | 15.564.134,51 |
| 2024-12-31 | 15.673.028,99 |
| 2025-01-31 | 15.636.542,24 |
+ 20 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.821.765,66 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 3.766.051,59 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 2.434.052,21 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 1.095.723,54 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 4.225.386,87 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 3.094.513,72 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.395.091,5 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 1.327.464,19 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 1.048.885,21 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 1.039.980,66 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 · mezanino | 4.541.395,89 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.457.683,0973 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.353,97 | R$ 5,8 mi | 1,49% | 12,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.270,80 | R$ 3,8 mi | 1,49% | 8,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.221,65 | R$ 2,4 mi | 1,49% | 5,2% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.099,89 | R$ 1,1 mi | 1,49% | 2,3% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.060,36 | R$ 4,2 mi | 1,49% | 8,9% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.035,42 | R$ 3,1 mi | 1,49% | 6,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.637,88 | R$ 10,4 mi | 1,61% | 22,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.327,46 | R$ 1,3 mi | 1,61% | 2,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.052,87 | R$ 1,0 mi | 1,61% | 2,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.043,93 | R$ 1,0 mi | 1,61% | 2,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | R$ 1.013,03 | R$ 4,5 mi | 1,30% | 9,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.314,84 | R$ 8,5 mi | 2,95% | 17,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 23.754.478,44 |
| 30 dias | vencido | 1.653.879,09 |
| 60 dias | a vencer | 10.764.349,96 |
| 60 dias | vencido | 442.183,29 |
| 90 dias | a vencer | 4.430.002,26 |
| 90 dias | vencido | 779.093,72 |
| 120 dias | a vencer | 2.500.114,1 |
| 120 dias | vencido | 144.016,88 |
| 150 dias | a vencer | 629.501,4 |
| 150 dias | vencido | 209.354,86 |
| 180 dias | a vencer | 350.914,91 |
| 180 dias | vencido | 101.904,81 |
| 360 dias | a vencer | 466.671,59 |
| 360 dias | vencido | 672.901,26 |
| 720 dias | a vencer | 353.013,39 |
| 720 dias | vencido | 9.440,17 |
| 1080 dias | a vencer | 5.066,02 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 43,3 mi · vencido R$ 4,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 763.853,18 |
| 30 dias | vencido | 29.207,35 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 13.806,86 |
| 90 dias | a vencer | 42.873,31 |
| 90 dias | vencido | 10.729,08 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 10.729,08 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 10.729,08 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 10.729,08 |
| 360 dias | a vencer | 180.988,45 |
| 360 dias | vencido | 3.390,49 |
| 720 dias | a vencer | 254.089,96 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 201.431,91 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,4 mi · vencido R$ 89 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INCAPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA82.370.743/0001-18 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.