FIDC · competência 07/2026
LAW FIDC MULTISSETORIAL
46.610.394/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-01-31 | 2.010.198,51 |
| 2023-02-28 | 3.242.724,27 |
| 2023-03-31 | 4.273.752,18 |
| 2023-04-30 | 4.797.797,91 |
| 2023-05-31 | 5.346.146,34 |
| 2023-06-30 | 5.793.910,55 |
| 2023-07-31 | 6.434.574,54 |
| 2023-08-31 | 7.242.303,43 |
| 2023-09-30 | 7.442.469,23 |
| 2023-10-31 | 7.706.868,47 |
| 2023-11-30 | 7.985.490,94 |
| 2023-12-31 | 8.265.397,73 |
| 2024-01-31 | 8.458.278,26 |
| 2024-02-29 | 11.113.830,83 |
| 2024-03-31 | 12.203.132,9 |
| 2024-04-30 | 14.413.308,4 |
| 2024-05-31 | 14.495.867,09 |
| 2024-06-30 | 15.331.788,96 |
| 2024-07-31 | 15.087.638,51 |
| 2024-08-31 | 15.087.670,94 |
| 2024-09-30 | 15.172.057,4 |
| 2024-10-31 | 15.396.921,46 |
| 2024-11-30 | 15.564.134,51 |
| 2024-12-31 | 15.673.028,99 |
| 2025-01-31 | 15.636.542,24 |
+ 18 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.650.950,66 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 3.655.552,79 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 2.362.635,29 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 1.063.574,19 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 4.101.410,84 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 3.003.718,36 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.066.265,83 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 1.285.472,8 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 1.015.706,05 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 1.007.083,17 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.895.345,3681 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.314,25 | R$ 5,7 mi | 1,67% | 13,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.233,52 | R$ 3,7 mi | 1,67% | 8,9% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.185,81 | R$ 2,4 mi | 1,67% | 5,7% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.067,62 | R$ 1,1 mi | 1,67% | 2,6% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.029,25 | R$ 4,1 mi | 1,67% | 10,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.005,04 | R$ 3,0 mi | 0,50% | 7,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.586,06 | R$ 10,1 mi | 1,80% | 24,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.285,47 | R$ 1,3 mi | 1,80% | 3,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.019,57 | R$ 1,0 mi | 1,80% | 2,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.010,91 | R$ 1,0 mi | 1,09% | 2,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.227,42 | R$ 7,9 mi | -5,88% | 19,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.554.955,82 |
| 30 dias | vencido | 1.964.460,79 |
| 60 dias | a vencer | 9.833.448,49 |
| 60 dias | vencido | 214.269,18 |
| 90 dias | a vencer | 3.798.759,94 |
| 90 dias | vencido | 306.968,17 |
| 120 dias | a vencer | 1.558.472,71 |
| 120 dias | vencido | 154.908,55 |
| 150 dias | a vencer | 800.789,62 |
| 150 dias | vencido | 268.728,95 |
| 180 dias | a vencer | 520.366,93 |
| 180 dias | vencido | 314.434,48 |
| 360 dias | a vencer | 512.604,89 |
| 360 dias | vencido | 779.274,74 |
| 720 dias | a vencer | 279.908,57 |
| 720 dias | vencido | 1.518,25 |
Total a vencer R$ 36,9 mi · vencido R$ 4,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.348,87 |
| 30 dias | vencido | 57.565,21 |
| 60 dias | a vencer | 81.378,4 |
| 60 dias | vencido | 12.755,61 |
| 90 dias | a vencer | 799.457,87 |
| 90 dias | vencido | 12.687,73 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 12.755,63 |
| 150 dias | a vencer | 69.672,52 |
| 150 dias | vencido | 5.417,05 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 5.417,03 |
| 360 dias | a vencer | 133.286,5 |
| 360 dias | vencido | 2.026,53 |
| 720 dias | a vencer | 289.997,23 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,4 mi · vencido R$ 109 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INCAPACK INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA82.370.743/0001-18 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.