FIDC · competência 09/2026
ACELERA CASH FIDC
46.557.432/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-08-31 | 3.115.901,6 |
| 2022-09-30 | 2.949.829,8 |
| 2022-10-31 | 2.570.461,73 |
| 2022-11-30 | 2.504.991,55 |
| 2022-12-31 | 2.490.060,82 |
| 2023-01-31 | 3.493.526,22 |
| 2023-03-31 | 5.059.569,43 |
| 2023-04-30 | 5.688.750,65 |
| 2023-05-31 | 8.035.837,05 |
| 2023-06-30 | 8.109.257,9 |
| 2023-07-31 | 8.698.136,49 |
| 2023-08-31 | 9.245.865,21 |
| 2023-09-30 | 9.364.816,75 |
| 2023-10-31 | 9.438.224,95 |
| 2023-11-30 | 9.438.224,95 |
| 2023-12-31 | 9.438.224,95 |
| 2024-01-31 | 9.438.224,95 |
| 2024-02-29 | 9.438.224,95 |
| 2024-03-31 | 4.903.855,96 |
| 2024-04-30 | 2.746.466,35 |
| 2024-05-31 | 2.746.466,35 |
| 2024-06-30 | 2.746.466,35 |
| 2024-07-31 | 3.842.286,5 |
| 2024-08-31 | 3.896.461,31 |
| 2024-09-30 | 3.848.126,78 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 3.941.490,13 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 76.791,16 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 502.091,28 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 2.189,72 | R$ 3,9 mi | 0,00% | 87,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 14,30 | R$ 77 mil | 0,00% | 1,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 717,27 | R$ 502 mil | -10,37% | 11,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 44.873,82 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 88.992,99 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 134 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 70.327,86 |
| 30 dias | vencido | 35.163,73 |
| 90 dias | a vencer | 35.163,73 |
| 90 dias | vencido | 35.163,73 |
| 120 dias | a vencer | 35.163,73 |
| 120 dias | vencido | 35.163,73 |
| 150 dias | a vencer | 35.163,73 |
| 150 dias | vencido | 35.163,73 |
| 180 dias | a vencer | 35.163,73 |
| 180 dias | vencido | 25.116,96 |
| 360 dias | a vencer | 210.982,38 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 421.964,76 |
| 720 dias | vencido | 49.249,65 |
| 1080 dias | a vencer | 421.964,76 |
| 1080 dias | vencido | 1.006.226,55 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 773.602,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 878.929,35 |
Total a vencer R$ 2,0 mi · vencido R$ 2,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CENTRO DE ENSINO BILINGUE LTDA17.845.752/0001-56 | 49,0% |
| 2 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 13,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.