FIDC · competência 09/2026
UNI PAY FIDC
46.494.768/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-08-31 | 5.010.379,3 |
| 2022-09-30 | 4.976.783,32 |
| 2022-10-31 | 5.012.506,74 |
| 2022-11-30 | 5.028.092,35 |
| 2022-12-31 | 5.053.299,2 |
| 2023-01-31 | 5.100.124,18 |
| 2023-02-28 | 5.141.249,11 |
| 2023-03-31 | 5.210.198,25 |
| 2023-04-30 | 5.282.444,36 |
| 2023-05-31 | 5.359.860,04 |
| 2023-06-30 | 5.430.178,22 |
| 2023-07-31 | 5.488.008,96 |
| 2023-08-31 | 5.550.811,01 |
| 2023-09-30 | 5.603.022,12 |
| 2023-10-31 | 5.660.476,82 |
| 2023-11-30 | 5.691.155,91 |
| 2023-12-31 | 5.671.141,85 |
| 2024-01-31 | 5.804.643,85 |
| 2024-02-29 | 5.828.794,71 |
| 2024-03-31 | 5.895.279,94 |
| 2024-04-30 | 6.435.740,64 |
| 2024-05-31 | 6.437.868,38 |
| 2024-06-30 | 6.938.132,99 |
| 2024-07-31 | 7.053.143,57 |
| 2024-08-31 | 7.143.183,83 |
+ 25 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.720,71 | R$ 15,2 mi | 1,31% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.614.394,92 |
| 30 dias | vencido | 10.176,44 |
| 60 dias | a vencer | 1.176,62 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 487.185,46 |
| 90 dias | vencido | 457,19 |
| 120 dias | a vencer | 473.413,56 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 464.466,1 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 445.275,03 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.361.763 |
| 360 dias | vencido | 19.224,45 |
| 720 dias | a vencer | 3.408.763,14 |
| 720 dias | vencido | 56.304 |
| 1080 dias | a vencer | 2.508.213,38 |
| 1080 dias | vencido | 157.551,72 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.179.765,66 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 14,9 mi · vencido R$ 244 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ACOLHER ATENCAO DOMICILIAR LTDA22.367.017/0001-14 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.