FIDC · competência 07/2026
MILENIO ATIVY FIDC
46.473.452/0001-91 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 65.859.167,32 |
| 2024-01-31 | 66.788.449,68 |
| 2024-02-29 | 67.636.365,21 |
| 2024-03-31 | 68.632.349,07 |
| 2024-04-30 | 69.667.912,86 |
| 2024-05-31 | 70.472.573,31 |
| 2024-06-30 | 65.537.592,42 |
| 2024-07-31 | 65.098.421,63 |
| 2024-08-31 | 66.214.112,62 |
| 2024-09-30 | 66.195.214,05 |
| 2024-10-31 | 66.175.524,48 |
| 2024-11-30 | 66.156.622,92 |
| 2024-12-31 | 66.140.196,81 |
| 2025-01-31 | 66.124.294,75 |
| 2025-02-28 | 66.107.564,19 |
| 2025-03-31 | 66.091.107,58 |
| 2025-04-30 | 66.074.196,7 |
| 2025-05-31 | 66.057.210,29 |
| 2025-06-30 | 66.039.243,78 |
| 2025-07-31 | 66.020.721,93 |
| 2025-08-31 | 66.002.237,44 |
| 2025-09-30 | 65.978.886,76 |
| 2025-10-31 | 65.955.126,27 |
| 2025-11-30 | 65.932.419,24 |
| 2025-12-31 | 65.912.584,31 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 114,17 | R$ 66,0 mi | -0,04% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 140.000.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 140,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MILENIO SECURITIZADORA S.A.47.965.498/0001-90 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.