FIDC · competência 07/2026
D365 FIDC
46.450.551/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-05-31 | 49.456.632,38 |
| 2023-06-30 | 89.840.108,64 |
| 2023-07-31 | 92.636.551,77 |
| 2023-08-31 | 93.874.493,61 |
| 2023-09-30 | 94.978.232,49 |
| 2023-10-31 | 96.113.411,17 |
| 2023-11-30 | 97.103.534,92 |
| 2023-12-31 | 98.099.343,92 |
| 2024-01-31 | 99.184.461,04 |
| 2024-02-29 | 100.168.396,87 |
| 2024-03-31 | 75.439.423,61 |
| 2024-04-30 | 76.273.165,96 |
| 2024-05-31 | 77.084.945,72 |
| 2024-06-30 | 61.187.924,93 |
| 2024-07-31 | 61.910.971,14 |
| 2024-08-31 | 62.680.381,95 |
| 2024-09-30 | 63.373.152,91 |
| 2024-10-31 | 63.843.246,69 |
| 2024-11-30 | 1.566.383.960,45 |
| 2024-12-31 | 1.584.469.621,08 |
| 2025-01-31 | 1.460.872.901,32 |
| 2025-02-28 | 1.333.884.906,98 |
| 2025-03-31 | 1.204.631.703,55 |
| 2025-04-30 | 1.074.668.001,65 |
| 2025-05-31 | 1.089.835.981,47 |
+ 14 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 865,04 | R$ 966 mil | -8,35% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 912.264,68 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 13.454,09 |
| 120 dias | a vencer | 2.515.232,72 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 227.092,38 |
Total a vencer R$ 2,5 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | IQ Solucoes e Quimica S/A (IQ)62.227.509/0001-29 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.