FIDC · competência 07/2026
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE
46.449.843/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-09-30 | 111.599.920,15 |
| 2022-10-31 | 113.630.974,03 |
| 2022-11-30 | 115.699.782,34 |
| 2022-12-31 | 116.471.502,43 |
| 2023-01-31 | 118.771.760,92 |
| 2023-02-28 | 120.727.661,09 |
| 2023-03-31 | 123.245.467,84 |
| 2023-04-30 | 125.126.010,45 |
| 2023-05-31 | 127.653.618,99 |
| 2023-06-30 | 130.113.332,12 |
| 2023-07-31 | 132.612.780,57 |
| 2023-08-31 | 143.493.845,3 |
| 2023-09-30 | 139.758.894,84 |
| 2023-10-31 | 142.698.531,44 |
| 2023-11-30 | 144.042.175,5 |
| 2023-12-31 | 146.622.925,07 |
| 2024-01-31 | 149.551.129,86 |
| 2024-02-29 | 152.123.598,23 |
| 2024-03-31 | 154.880.420,78 |
| 2024-04-30 | 162.056.643,02 |
| 2024-05-31 | 165.361.388,27 |
| 2024-06-30 | 168.570.578,53 |
| 2024-07-31 | 172.339.211,39 |
| 2024-08-31 | 176.246.316,22 |
| 2024-09-30 | 179.825.637,72 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.161,97 | R$ 288,7 mi | 2,32% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 288.525.322,22 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 288,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PLANURBS S A PLANEJAMENTO E URBANIZACAO33.061.532/0001-98 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.